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BILAN A C I - SOMAGEP 2021 Siren 404442063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3771	3771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255000		255000	255000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65408	10573	54835	19762
Autres immobilisations corporelles	140402	99205	41197	56757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20640		20640	20640
Prêts				700
Autres immobilisations financières	9652		9652	10004
TOTAL (I)	494874	113549	381324	362863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676271		676271	543617
Avances et acomptes versés sur commandes	32015		32015	19520
Clients et comptes rattachés	1849576	101275	1748300	857611
Autres créances	53073		53073	300825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129383		129383	718209
Charges constatées d’avance	101491		101491	15179
TOTAL (II)	2841811	101275	2740536	2454964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336686	214825	3121861	2817827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8080		8080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19920		19920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80696			
Report à nouveau	652854		652854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122312		269014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884671		950668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695574		837570	
Emprunts et dettes financières divers (4)			582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30364		2888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1043608		662538	
Dettes fiscales et sociales	199229		167934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51613		52389	
Produits constatés d’avance (2)	216798		143255	
TOTAL (IV)	2237189		1867158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3121861		2817827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1654391		1276627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2403656	3055060	5458716	6156611
Production vendue biens				
Production vendue services	207	325	532	25409
Chiffres d’affaires nets	2403863	3055385	5459248	6182020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24220	43360
Autres produits			19469	302
Total des produits d’exploitation (I)			5502938	6225682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3689203	4215600
Variation de stock (marchandises)			-132653	113059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1139116	871321
Impôts, taxes et versements assimilés			15227	21358
Salaires et traitements			411023	395821
Charges sociales			175334	171045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21206	16847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1350	73908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1539	1732
Total des charges d’exploitation (II) 			5321347	5880695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181590	344987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			808	2509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17403	10066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18211	12575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8193	23742
Différences négatives de change			16417	7791
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24610	31534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6398	-18958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175191	326028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50629		57014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5521149		6238257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5398836		5969243	
BENEFICE OU PERTE	122312		269014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	533		2873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258772		
Total Immobilisations corporelles		165091		40720
Total Immobilisations financières		31344		8504
Total Général		455206		49224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9556	30292
Total Général			10608	494875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3772			3772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88571	21207		109778
AMORTISSEMENTS Total Général	92343	21207		113550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108762	1350	8837	101276
Total Provisions pour dépréciation	108762	1350	8837	101276
TOTAL GENERAL	108762	1350	8837	101276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9652		9652	
Clients douteux ou litigieux	105853		105853	
Autres créances clients	1743723	1743723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13295	13295		
T. V. A.	27038	27038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1153	1153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9587	9587		
Charges constatées d’avance	101492	101492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013794	1898288	115505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695551	143118	552433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1043609	1043609		
Personnel et comptes rattachés	71550	71550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44882	44882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74340	74340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8458	8458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51614	51614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216799	216799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2206825	1654392	552433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9