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BILAN A C I - SOMAGEP 2019 Siren 404442063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3771	3771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15660	1605	14055	
Autres immobilisations corporelles	112408	63774	48634	42813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319385		319385	275464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20400		20400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	472625	69150	403474	319277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	449896		449896	352833
Avances et acomptes versés sur commandes	56377		56377	
Clients et comptes rattachés	1497066	67189	1429877	1507623
Autres créances	698191		698191	119217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				55000
Disponibilités	373197		373197	220925
Charges constatées d’avance	63590		63590	860
TOTAL (II)	3138318	67189	3071129	2256459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3610944	136340	3474603	2575737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	518351		320747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448340		592808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975492		922356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910441		254324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192059		1100579	
Dettes fiscales et sociales	150261		274704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127520		23772	
Produits constatés d’avance (2)	118560			
TOTAL (IV)	2499111		1653380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474603		2575737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681665		1653380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4824025	2588396	7412421	7163076
Production vendue biens				
Production vendue services	12040		12040	
Chiffres d’affaires nets	4836065	2588396	7424461	7163076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8379	27775
Autres produits			112	498
Total des produits d’exploitation (I)			7432953	7191350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5229398	4966249
Variation de stock (marchandises)			-97063	-222262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			981591	952497
Impôts, taxes et versements assimilés			31327	33254
Salaires et traitements			478984	404652
Charges sociales			205346	168717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12941	10283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1332	38
Total des charges d’exploitation (II) 			6877813	6313430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555139	877919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70043	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1184	771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71227	771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8943	20348
Différences négatives de change			9770	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18713	20348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52513	-19576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607652	858342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159312		265784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7504180		7192121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7055840		6599313	
BENEFICE OU PERTE	448340		592808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5581		19150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4880	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3772		
Total Immobilisations corporelles		97866		32817
Total Immobilisations financières		276464		84721
Total Général		378102		117538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2615	128068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20400	340785
Total Général			23015	472625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3772			3772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55053	12941	2615	65379
AMORTISSEMENTS Total Général	58825	12941	2615	69151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	78019		78019	
Autres créances clients	1419048	1419048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97668	97668		
T. V. A.	237843	237843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1391	1391		
Groupe et associés	350371	350371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10919	10919		
Charges constatées d’avance	63590	63590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259848	2180829	79019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909939	92494	684706	132739
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192059	1192059		
Personnel et comptes rattachés	77977	77977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59821	59821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2443	2443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10020	10020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269	269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127520	127520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118561	118561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2499111	1681665	684706	132739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9