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BILAN XANADU 2018 Siren 404361156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1231	1231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165633	141856	23777	25574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5676		5676	5509
Prêts	3300		3300	4950
Autres immobilisations financières	19139		19139	19139
TOTAL (I)	194979	143086	51892	55171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7035		7035	17404
Clients et comptes rattachés	2336400	53004	2283396	1181222
Autres créances	112154		112154	47808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98863		98863	419163
Charges constatées d’avance	7157		7157	6602
TOTAL (II)	2561609	53004	2508605	1672198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2756588	196091	2560497	1727369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100016		100016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10002		10002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43331		43331	
Report à nouveau	351786		184970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121385		166816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626516		505134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124609			
Emprunts et dettes financières divers (4)			8318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	593387		213296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965613		759814	
Dettes fiscales et sociales	183721		175700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66648		65106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933978		1222236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560497		1727369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434324	594870	1029194	1381614
Chiffres d’affaires nets	434324	594870	1029194	1381614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4798	8856
Autres produits			5657	6311
Total des produits d’exploitation (I)			1039649	1396781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261927	370066
Impôts, taxes et versements assimilés			25172	19116
Salaires et traitements			395129	518098
Charges sociales			212086	270639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3905	6939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3759	10200
Total des charges d’exploitation (II) 			901977	1195058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137671	201723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			194	62
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-87	243
Différences négatives de change			693	263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355	-386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137317	201337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2400		694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2400		694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2400		-694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13532		33827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039900		1396901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918515		1230085	
BENEFICE OU PERTE	121385		166816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231		
Total Immobilisations corporelles		165032		2108
Total Immobilisations financières		29597		168
Total Général		195860		2276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1508	185633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	28115
Total Général			3158	194979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1231			1231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139458	3905	1508	141856
AMORTISSEMENTS Total Général	140689	3905	1508	143086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53004			53004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53004			53004
TOTAL GENERAL	53004			53004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières	19139			
Clients douteux ou litigieux	54689			
Autres créances clients	2281711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32599			
T. V. A.	6338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5876			
Groupe et associés	27000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40341			
Charges constatées d’avance	7157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2478150	2459011	19139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124609	124609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	965613	965613		
Personnel et comptes rattachés	64695	64695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88100	88100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26698	26698		
Obligations cautionnées			174	
Autres impôts, taxes et assimilés	4228	4228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66648	66648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340592	1340592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel