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BILAN SOC EDITION PROGRAMMES THEMATIQUES 2018 Siren 404361628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31088	22948	8140	8140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1075107	1068876	6230	11470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73604	63734	9870	17736
Autres immobilisations corporelles	8827	8827		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1190627	1164385	26241	39347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10037980	1710332	8327648	9543769
Avances et acomptes versés sur commandes	95433		95433	149001
Clients et comptes rattachés	8072106	228857	7843248	9447058
Autres créances	10126824		10126824	5152683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1511		1511	6539
Charges constatées d’avance	42500		42500	
TOTAL (II)	28376356	1939189	26437166	24299052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29566983	3103575	26463408	24338400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3667418		3667418	
Report à nouveau	4101945		3104689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7602016		7297255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15415380		14113364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93622		86259	
TOTAL (III)	93622		86259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6902979		5883807	
Dettes fiscales et sociales	2049228		2443839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2002197		1630049	
Produits constatés d’avance (2)			181079	
TOTAL (IV)	10954405		10138776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26463408		24338400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26538973		26538973	26347301
Chiffres d’affaires nets	26538973		26538973	26347301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1171420	601213
Autres produits			1213002	1253784
Total des produits d’exploitation (I)			28923395	28202300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9250185	11005632
Variation de stock (marchandises)			646005	-1382555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3875970	3792646
Impôts, taxes et versements assimilés			426155	452724
Salaires et traitements			562374	595538
Charges sociales			348879	435308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13106	24165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1637976	1177374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14124	16384
Autres charges			686223	913123
Total des charges d’exploitation (II) 			17461000	17030342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11462394	11171957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5026	2783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5126	2830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			143	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4982	2827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11467377	11174785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15158		43270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3850202		3834269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28928523		28205146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21326507		20907890	
BENEFICE OU PERTE	7602016		7297255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107000		
Total Immobilisations corporelles		86000		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		1195000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1107000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	82000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			4000	1191000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1086000	5000		1091000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68000	8000	4000	72000
AMORTISSEMENTS Total Général	1154000	13000	4000	1163000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86000	14000	7000	93000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1466000	1638000	1165000	1939000
TOTAL GENERAL	1552000	1652000	1172000	2032000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8072000	8072000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1050000	1050000		
Groupe et associés	9077000	9077000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42000	42000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18243000	18243000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6903000	6903000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2049000	2049000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2002000	2002000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10954000	10954000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4