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BILAN SD INVEST 2016 Siren 404327835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14152	14103	48	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4703	2629	2074	2615
Autres immobilisations corporelles	144942	123450	21493	23167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49122		49122	53854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13064		13064	13055
TOTAL (I)	225983	140182	85801	92691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16406		16406	3000
Clients et comptes rattachés	46033	3092	42941	41689
Autres créances	63760		63760	67661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138746		138746	260528
Charges constatées d’avance	17392		17392	19852
TOTAL (II)	282337	3092	279245	392730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508320	143274	365046	485421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338916		358916	
Report à nouveau	-71187		-34935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126213		-36252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185516		331729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202		152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7029		4870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2468		22070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111086		60855	
Dettes fiscales et sociales	58475		65745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179530		153692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365046		485421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179530		153692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206012		206012	102021
Production vendue biens				
Production vendue services	1288151		1288151	1362301
Chiffres d’affaires nets	1494163		1494163	1464322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11197	6122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23278	14990
Autres produits			61	3
Total des produits d’exploitation (I)			1528699	1485436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188836	99036
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998141	935793
Impôts, taxes et versements assimilés			15523	14068
Salaires et traitements			326812	337661
Charges sociales			103673	109833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5283	11105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14329	14535
Total des charges d’exploitation (II) 			1652597	1522280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123898	-36844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	1398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	1273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	1273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1280	125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125178	-36719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		3358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4732		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5077		3858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1330		3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6112		3390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1034		467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533786		1490692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659999		1526944	
BENEFICE OU PERTE	-126213		-36252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23278		14990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14328		14487	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13934		218
Total Immobilisations corporelles		146748		2898
Total Immobilisations financières		66909		9
Total Général		227590		3125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4732	62186
Total Général			4732	225983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13934	169		14103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120966	5113		126079
AMORTISSEMENTS Total Général	134900	5283		140182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3092			3092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3092			3092
TOTAL GENERAL	3092			3092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13064	13064		
Clients douteux ou litigieux	3544			
Autres créances clients	42489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11692			
Groupe et associés	35074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4035			
Charges constatées d’avance	17392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140249	140249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202	202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111086	111086		
Personnel et comptes rattachés	17801	17801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23479	23479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15742	15742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1453	1453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7029	7029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270	270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177062	177062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	414693		486744	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41486		38697	
Location, charges locatives et de copropriété	286706		336903	
Personnel extérieur à l’entreprise	17599		18670	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39710		39277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53575		54798	
Autres comptes	559065		447448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	998141		935793	
Taxe professionnelle	4279		3268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11244		10800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15523		14068	
Montant de la TVA. collectée	292761		293577	
Total TVA. déductible sur biens et services	199407		179352	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9