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BILAN SARL SODESCO 2021 Siren 404328932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20210	3688	16522	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19360	19360		
Fonds commercial	562561		562561	258816
Autres immobilisations incorporelles	300000		300000	300000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127181	104774	22407	28136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1410	303	1107	1389
Autres immobilisations corporelles	192941	45952	146988	90865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				139
TOTAL (I)	1223663	174077	1049586	679346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89889		89889	212767
Autres créances	57947		57947	315536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3070023		3070023	2189285
Charges constatées d’avance	3049		3049	7423
TOTAL (II)	3220909		3220909	2725011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4444571	174077	4270494	3404356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392758		298136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21095		144622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424615		453520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	682455		658231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13451		17752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30529		52619	
Dettes fiscales et sociales	260778		220919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2858668		2001314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3845880		2950837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4270494		3404356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3311836		2798545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			299053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578176		303745
Total Immobilisations corporelles		242043		91822
Total Immobilisations financières		139		
Total Général		820358		415777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				881921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12333	321532
Prêts et immobilisations financières			139	
Total Immobilisations financières			139	
Total Général			12472	1223663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3688		3688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19360			19360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121653	35718	6341	151029
AMORTISSEMENTS Total Général	141013	39405	6341	174077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89889	89889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1174	1174		
Impôts sur les bénéfices	45887	45887		
T. V. A.	3521	3521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4958	4958		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2407	2407		
Charges constatées d’avance	3049	3049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150885	150885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682038	147994	462502	71542
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30529	30529		
Personnel et comptes rattachés	116934	116934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96586	96586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38331	38331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8927	8927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13451	13451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2858668	2858668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3845880	3311836	462502	71542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			520	
Location, charges locatives et de copropriété	219107		135242	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28255		13779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37861			
Autres comptes	369090		248265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	654313		397806	
Taxe professionnelle	5133		6089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17379		17560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22512		23649	
Montant de la TVA. collectée	402534		297766	
Total TVA. déductible sur biens et services	82716		56577	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel