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BILAN RESORT CLUB MARKETING R.C.M. 2017 Siren 404349318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2946	597	2348	2348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	165000	35261	129739	146239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394776	191510	203266	241212
Autres immobilisations corporelles	594603	481799	112804	112935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1157324	709167	448157	502734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9575		9575	10012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1855088		1855088	1855088
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	96676		96676	91856
Autres créances	1377825		1377825	1177026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365029		365029	216171
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3705194		3705194	3350153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4862518	709167	4153350	3852888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	258000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247745		-290353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59927		42608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70182		-239745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27384		237389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623642		320578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1261819		1177793	
Dettes fiscales et sociales	994900		836991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1175423		1519881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4083168		4092633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4153350		3852888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3722067		3369623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27384		237389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257072		257072	817578
Production vendue biens				
Production vendue services	2698280		2698280	2409628
Chiffres d’affaires nets	2955352		2955352	3227206
				
Production stockée				
Production immobilisée			10126	13225
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39283	333367
Autres produits			754	408
Total des produits d’exploitation (I)			3005515	3574206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123826	143707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			437	87472
Autres achats et charges externes			1809238	1907934
Impôts, taxes et versements assimilés			124899	312435
Salaires et traitements			605241	715709
Charges sociales			128653	217889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115266	112579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	1273
Total des charges d’exploitation (II) 			2907628	3498998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97886	75207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1354	9741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96532	84948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45637		33963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51339		33963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26173		-33963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10432		8377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3030680		3583947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2970753		3541339	
BENEFICE OU PERTE	59927		42608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76940		48965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39283		30009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167946		
Total Immobilisations corporelles		930673		66390
Total Immobilisations financières				
Total Général		1098619		66390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7685	989378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7685	1157324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19358	16500		35858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576526	98766	1983	673309
AMORTISSEMENTS Total Général	595885	115266	1983	709167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3970			
Impôts sur les bénéfices	28929			
T. V. A.	4207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1340591			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474501	1474501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27384	27384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1261819	1261819		
Personnel et comptes rattachés	54050	54050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111993	111993		
Impôts sur les bénéfices	23769	23769		
T.V.A.	500880	500880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304207	304207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623642	623642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1175423	814322	361101	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4083168	3722067	361101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	161512		149317	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3068		8542	
Location, charges locatives et de copropriété	762831		759374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	463654		518969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	579686		621049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1809238		1907934	
Taxe professionnelle	70301		257968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54598		54467	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124899		312435	
Montant de la TVA. collectée	413323		452310	
Total TVA. déductible sur biens et services	268948		275076	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27