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BILAN RESORT CLUB MARKETING R.C.M. 2016 Siren 404349318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2946	597	2348	2348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	165000	18761	146239	162739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379400	138188	241212	251188
Autres immobilisations corporelles	551274	438338	112935	109622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1098619	595885	502734	525898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10012		10012	97484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1855088		1855088	1855088
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	91856		91856	25095
Autres créances	1177026		1177026	1133401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216171		216171	247725
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3350153		3350153	3362793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4448772	595885	3852888	3888691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-290353		-364735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42608		74382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239745		-282353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			303358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			303358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237389		38283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320578		205883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177793		1257658	
Dettes fiscales et sociales	836991		506429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519881		1833472	
Produits constatés d’avance (2)			25962	
TOTAL (IV)	4092633		3867686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3852888		3888691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3369623		2697787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237389		38283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	817578		817578	189055
Production vendue biens				
Production vendue services	2409628		2409628	2940490
Chiffres d’affaires nets	3227206		3227206	3129545
				
Production stockée				
Production immobilisée			13225	13904
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333367	85210
Autres produits			408	112
Total des produits d’exploitation (I)			3574206	3228772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				140000
Variation de stock (marchandises)				-140000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143707	130784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87472	1881
Autres achats et charges externes			1907934	1931705
Impôts, taxes et versements assimilés			312435	78302
Salaires et traitements			715709	677098
Charges sociales			217889	152617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112579	94551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			1273	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3498998	3106988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75207	121784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9741	26838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9741	26838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9741	26838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84948	148622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33963		36438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33963		66083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33963		-33166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8377		41074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3583947		3288527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3541339		3214146	
BENEFICE OU PERTE	42608		74382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48965		56075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30009		47210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3970			
Impôts sur les bénéfices	44533			
T. V. A.	4308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123851			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268882	1268882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237389	237389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177793	1177793		
Personnel et comptes rattachés	45563	45563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78662	78662		
Impôts sur les bénéfices	27099	27099		
T.V.A.	368918	368918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316750	316750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320578	320578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519881	796871	723010	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4092633	3369623	723010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	149317		49844	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8542		3582	
Location, charges locatives et de copropriété	759374		859162	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	518969		498756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	621049		570205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1907934		1931705	
Taxe professionnelle	257968		18754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54467		59548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312435		78302	
Montant de la TVA. collectée	452310		426111	
Total TVA. déductible sur biens et services	275076		293363	
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30		30