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BILAN O D T P 43 2017 Siren 404356586
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4758 4159 599
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 43335 10171 33164
Constructions 316047 149826 166222
Installations techniques, matériel et outillage industriels 181437 160352 21085
Autres immobilisations corporelles 451178 142809 308369
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 996756 467317 529438
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5263 5263
En cours de production de biens 264663 264663
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 474221 474221
Autres créances 43124 43124
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 238085 238085
Disponibilités 365495 365495
Charges constatées d’avance 34101 34101
TOTAL (II) 1424952 1424952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2421707 467317 1954390
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 722678
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126889
Subventions d’investissement 3934
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1293501
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 211018
Emprunts et dettes financières divers (4) 927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 190343
Dettes fiscales et sociales 221688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 36912
TOTAL (IV) 660889
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1954390
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 504917
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2626439 2626439
Production vendue services 532 532
Chiffres d’affaires nets 2626971 2626971
Production stockée 10291
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41217
Autres produits 717
Total des produits d’exploitation (I) 2679196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 693445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1469
Autres achats et charges externes 896334
Impôts, taxes et versements assimilés 26322
Salaires et traitements 572181
Charges sociales 337182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 102828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2178
Total des charges d’exploitation (II) 2629001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4735
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4735
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2754
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52175
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 96046
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 97590
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1592
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 93
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 95799
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2781521
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2654632
BENEFICE OU PERTE 126889
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 39174
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3833 925
Total Immobilisations corporelles 976518 316523
Total Immobilisations financières
Total Général 980351 317448
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4758
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 991998
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 996756
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3550 609 4159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 660574 102312 299728 463157
AMORTISSEMENTS Total Général 664124 102921 299728 467316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2043 2043
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2043 2043
TOTAL GENERAL 2043 2043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2043
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1000
Autres créances clients 473221
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14827
Impôts sur les bénéfices 6681
T. V. A. 19799
Autres impôts, taxes versements assimilés 1474
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 343
Charges constatées d’avance 34101
TOTAL ETAT DES CREANCES 551446 550446 1000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 211018 55046 131278
Emprunts et dettes financières divers 78 78
Fournisseurs et comptes rattachés 190343 190343
Personnel et comptes rattachés 62669 62669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71753 71753
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 78560 78560
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8706 8706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 849 849
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 36912 36912
TOTAL – ETAT DES DETTES 660888 504916 131278 24694
Emprunts souscrits en cours d’exercice 205000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 52809
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 21