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BILAN LOTI JADE 2017 Siren 404337263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2817	2817		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2817	2817		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1083629		1083629	172660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54089	14089	40000	48680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21165		21165	5449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	256074		256074	865017
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1414957	14089	1400868	1101806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417774	16906	1400868	1101806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	487186		454637	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119911		52549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717097		617186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	485710		464336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92126		14607	
Dettes fiscales et sociales	80723		5676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683770		484620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400868		1101806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1558779		1558779	1049450
Production vendue biens				
Production vendue services	27824		27824	250
Chiffres d’affaires nets	1586603		1586603	1049700
				
Production stockée			857151	-550124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90000	60000
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2533755	559578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1700
Variation de stock (marchandises)				52452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2256839	328760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45646	11005
Impôts, taxes et versements assimilés			3583	2023
Salaires et traitements			12134	7072
Charges sociales			5218	2405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8680	90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	47
Total des charges d’exploitation (II) 			2332102	495465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201653	64113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32701	11121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32701	11121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32682	-11066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168971	53047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49234		581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2533949		559716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414037		507167	
BENEFICE OU PERTE	119911		52549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2817		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2817		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2817			2817
AMORTISSEMENTS Total Général	2817			2817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95409	8680	90000	14089
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95409	8680	90000	14089
TOTAL GENERAL	95409	8680	90000	14089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8680	90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5476			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21165	21165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	92126	92126		
Personnel et comptes rattachés	5713	5713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3630	3630		
Impôts sur les bénéfices	48809	48809		
T.V.A.	20347	20347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2224	2224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485660	485660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24762	24762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683770	683770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel