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BILAN LES ROTISSERIES AVESNOISES 2018 Siren 404390239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	850	850	1416
Fonds commercial	115000	60000	55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104779	104779		8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36950	33336	3613	5926
Autres immobilisations corporelles	148439	137219	11219	16018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4452		4452	4452
TOTAL (I)	413321	336185	77135	84813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15289		15289	16307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51186	48627	2559	2526
Autres créances	229894	7788	222105	179522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220262		220262	252535
Charges constatées d’avance	62278		62278	47800
TOTAL (II)	578911	56416	522495	498691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992233	392602	599631	583505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104227		66316	
Report à nouveau	5788		30779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64620		122920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183021		228400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14367		41390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150758		43947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194435		211954	
Dettes fiscales et sociales	57048		57812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416609		355104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599631		583505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2375239	2298851
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2375239	2298851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14670	25604
Autres produits			49	49
Total des produits d’exploitation (I)			2389960	2324505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866282	829923
Variation de stock (marchandises)			1017	5727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5995	8282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601296	525723
Impôts, taxes et versements assimilés			54014	52465
Salaires et traitements			633979	599411
Charges sociales			149731	135866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7677	16534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			626	708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	442
Total des charges d’exploitation (II) 			2321169	2175085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68791	149420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2543	2934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2543	2934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3013	1464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3013	1464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	1469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68320	150889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3403		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3403		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-400		635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-400		635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3803		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7503		27834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395906		2327939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331285		2205019	
BENEFICE OU PERTE	64620		122920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116700		
Total Immobilisations corporelles		295969		
Total Immobilisations financières		6452		
Total Général		419121		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5800	290169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6452
Total Général			5800	413321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60283	566		60850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274024	7110	5800	275335
AMORTISSEMENTS Total Général	334308	7677	5800	336185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48001	626		48627
Autres provisions pour dépréciation	7788			7788
Total Provisions pour dépréciation	55789	626		56416
TOTAL GENERAL	55789	626		56416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		626		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4452	4452		
Clients douteux ou litigieux	51186	51186		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66088	66088		
T. V. A.	23476	23476		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26091	26091		
Divers				
Groupe et associés	105773	105773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8464	8464		
Charges constatées d’avance	62278	62278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347812	347812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13809	13809		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194435	194435		
Personnel et comptes rattachés	19361	19361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36810	36810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876	876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150758	150758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416609	416609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel