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BILAN LES ROTISSERIES AVESNOISES 2017 Siren 404390239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1700	283	1416	
Fonds commercial	115000	60000	55000	65099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104779	104779		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36950	31023	5926	3390
Autres immobilisations corporelles	154239	138221	16018	7833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4452		4452	4452
TOTAL (I)	419121	334308	84813	82775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16307		16307	22034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50527	48001	2526	3542
Autres créances	187311	7788	179522	205410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252535		252535	206280
Charges constatées d’avance	47800		47800	38748
TOTAL (II)	554481	55789	498691	476015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973603	390097	583505	558791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66316		55697	
Report à nouveau	30779		46203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122920		135195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228400		245480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41390		67759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211954		191713	
Dettes fiscales et sociales	57812		53836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355104		313310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583505		558791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2298851	2334395
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2298851	2334395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25604	26263
Autres produits			49	861
Total des produits d’exploitation (I)			2324505	2361520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829923	844264
Variation de stock (marchandises)			5727	-7388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8282	6789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525723	508292
Impôts, taxes et versements assimilés			52465	57978
Salaires et traitements			599411	610940
Charges sociales			135866	141914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16534	26101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			708	855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			442	695
Total des charges d’exploitation (II) 			2175085	2190444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149420	171076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2934	4345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2934	4345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	3172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464	3172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1469	1173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150889	172250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27834		36998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327939		2365950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205019		2230754	
BENEFICE OU PERTE	122920		135195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		1700
Total Immobilisations corporelles		289397		16872
Total Immobilisations financières		6452		
Total Général		410849		18572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10300	295969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6452
Total Général			10300	419121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49900	10382		60283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278173	6151	10300	274024
AMORTISSEMENTS Total Général	328074	16534	10300	334308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47292	708		48001
Autres provisions pour dépréciation	7788			7788
Total Provisions pour dépréciation	55081	708		55789
TOTAL GENERAL	55081	708		55789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4452	4452		
Clients douteux ou litigieux	50527			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48321			
T. V. A.	16459			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29212			
Divers				
Groupe et associés	83890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9428			
Charges constatées d’avance	47800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290091	290091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40879	40879		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211954	211954		
Personnel et comptes rattachés	17432	17432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39448	39448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932	932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43947	43947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355104	355104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30