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BILAN LES ROTISSERIES AVESNOISES 2015 Siren 404390239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115000		115000	115000
Autres immobilisations incorporelles		30033	-30033	-10166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104779	104779		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29271	27476	1795	1688
Autres immobilisations corporelles	154746	141883	12862	14149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4452		4452	4452
TOTAL (I)	410249	304172	106076	125124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14645		14645	14414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48880	46436	2444	2394
Autres créances	187929	7788	180141	202065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297258		297258	220686
Charges constatées d’avance	34263		34263	37093
TOTAL (II)	582977	54225	528752	476653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993227	358397	634829	601777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55697		55697	
Report à nouveau	39011		34145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147192		134865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250285		233093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93487		118294	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186572		148185	
Dettes fiscales et sociales	104484		102204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384544		368684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634829		601777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2192842	137544	2330386	1811140
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2192842	137544	2330386	1811140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12810	38946
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			2343270	1850087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			812380	646267
Variation de stock (marchandises)			-231	-9876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7636	6026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536259	469298
Impôts, taxes et versements assimilés			44759	40503
Salaires et traitements			587653	440266
Charges sociales			133270	101194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26375	14254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			941	1163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			649	559
Total des charges d’exploitation (II) 			2149695	1709656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193574	140430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4864	11739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4931	11739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4429	3159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4429	3159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502	8579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194077	149010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		32550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333		32550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228		32101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47113		46246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2348535		1894377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201343		1759511	
BENEFICE OU PERTE	147192		134865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125798		
Total Immobilisations corporelles		283834		5328
Total Immobilisations financières		4452		2000
Total Général		414085		7328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10798	115000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			365	288797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6452
Total Général			11164	410249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20964	19867	10798	30033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267996	6508	365	274139
AMORTISSEMENTS Total Général	288960	26375	11164	304172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45494	941		46436
Autres provisions pour dépréciation	7788			7788
Total Provisions pour dépréciation	53283	941		54225
TOTAL GENERAL	53283	941		54225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		941		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4452	4452		
Clients douteux ou litigieux	48880			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24186			
T. V. A.	16052			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25110			
Divers				
Groupe et associés	113109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9471			
Charges constatées d’avance	34263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275525	275525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92958	25776	67182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186572	186572		
Personnel et comptes rattachés	41996	41996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61559	61559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	928	928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384544	317361	67182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel