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BILAN KAAK COATING SERVICE 2021 Siren 404376535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92765	87982	4783	8677
Fonds commercial	2074831		2074831	2074831
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194762	93506	101256	116853
Constructions	1498932	1324097	174835	203351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3034715	2474954	559761	283159
Autres immobilisations corporelles	85010	75933	9077	14807
Immobilisations en cours	6718		6718	98465
Avances et acomptes	111660		111660	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	7100154	4056472	3043682	2800904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357406		357406	260813
En cours de production de biens	108606		108606	100161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				74390
Clients et comptes rattachés	811983		811983	882312
Autres créances	390062		390062	727085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103959		103959	236052
Charges constatées d’avance	12911		12911	10748
TOTAL (II)	1784927		1784927	2291561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8885081	4056472	4828609	5092465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	378100		378100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	472093		472093	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37810		37810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2745429		2611349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109353		134081	
Subventions d’investissement	153026			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3677105		3633433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41376		95224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41376		95224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148219		218196	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20331			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496097		725481	
Dettes fiscales et sociales	314294		360890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131187			
Autres dettes			33502	
Produits constatés d’avance (2)			25740	
TOTAL (IV)	1110127		1363808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4828609		5092465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1216329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4514724	1331962	5846686	6034296
Production vendue services	80645	142365	223010	134923
Chiffres d’affaires nets	4595368	1474327	6069695	6169219
				
Production stockée			8446	16642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119918	64386
Autres produits			321	175
Total des produits d’exploitation (I)			6201790	6250422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1911034	1648930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96593	-33004
Autres achats et charges externes			2165861	2005282
Impôts, taxes et versements assimilés			84842	130956
Salaires et traitements			1381579	1314580
Charges sociales			596101	554159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195781	267055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41376	44724
Autres charges			306	
Total des charges d’exploitation (II) 			6280287	5932680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78497	317742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1625	913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625	913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1265	1742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265	1742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360	-829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78137	316912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15999		15217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4597			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50500			
Total des produits exceptionnels (VII)	71096		15217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85451		97720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85451		148220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14355		-133003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16861		49829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6274512		6266552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6383865		6132472	
BENEFICE OU PERTE	-109353		134081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2167596		
Total Immobilisations corporelles		4659420		537023
Total Immobilisations financières		760		
Total Général		6827777		537023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2167596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98465	166181	4931798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général		98465	166181	7100154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84088	3894		87982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3942785	191887	166182	3968490
AMORTISSEMENTS Total Général	4026873	195781	166182	4056472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41376
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95224	41376	95224	41376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95224	41376	95224	41376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811983	811983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3645	3645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18536	18536		
T. V. A.	38637	38637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29244	29244		
Charges constatées d’avance	12911	12911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215716	1214956	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147547	70514	77033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496097	496097		
Personnel et comptes rattachés	129810	129810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170137	170137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3801	3801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10546	10546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131187	131187		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089796	1012763	77033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel