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BILAN INTERSELECTION ACTUARIAT FINANCE 2021 Siren 404360463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5866	5866		
Fonds commercial	26322		26322	26322
Autres immobilisations incorporelles	11900	11900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89324		89324	89324
Constructions	808416	120719	687697	708245
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	698997	538713	160284	182342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	788178		788178	788178
Créances rattachées à des participations	84		84	84
Autres titres immobilisés				
Prêts	660000		660000	660000
Autres immobilisations financières	17022		17022	7782
TOTAL (I)	3106109	677198	2428911	2462277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2580		2580	2896
Clients et comptes rattachés	81867		81867	296637
Autres créances	213982		213982	252883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	894276		894276	1172536
Disponibilités	452936		452936	163149
Charges constatées d’avance	2175		2175	5285
TOTAL (II)	1647815		1647815	1893385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4753924	677198	4076726	4355662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	157500		157500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442500		442500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750		15750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8110		8110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2729836		2881818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25294		-151982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3378991		3353696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263425		322433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6274		355334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13802		11463	
Dettes fiscales et sociales	68691		99094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334983		203081	
Produits constatés d’avance (2)	10560		10560	
TOTAL (IV)	697735		1001965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4076726		4355662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497589		740628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2088		845	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			155876	362682
Chiffres d’affaires nets			155876	362682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89	1250
Autres produits			62	89
Total des produits d’exploitation (I)			156027	364021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121467	123788
Impôts, taxes et versements assimilés			15806	15976
Salaires et traitements			75984	202038
Charges sociales			19500	17698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43600	43731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	199
Total des charges d’exploitation (II) 			276370	403429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120342	-39408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9240	7223
Autres intérêts et produits assimilés			7331	1395
Reprises sur provisions et transferts de charges			299410	11264
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3204	6512
Total des produits financiers (V)			319184	26395
Dotations financières sur amortissements et provisions				120407
Intérêts et charges assimilées			6605	18255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			185942	4739
Total des charges financières (VI)			192547	143401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126637	-117007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6295	-156414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2736		4433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19736		4433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19000		4433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494948		394849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469653		546830	
BENEFICE OU PERTE	25294		-151982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13728		13682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44088		
Total Immobilisations corporelles		1599178		994
Total Immobilisations financières		1456044		
Total Général		3099310		994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3435	1596737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1465284
Total Général			3435	3106109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17766			17766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619266	43600	3435	659432
AMORTISSEMENTS Total Général	637033	43600	3435	677198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84		84	
Prêts	660000		660000	
Autres immobilisations financières	17022		17022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81867	81867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213982	213982		
Charges constatées d’avance	2175	2175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	975129	298023	677106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2088	2088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261338	61192	200146	
Emprunts et dettes financières divers	6274	6274		
Fournisseurs et comptes rattachés	13802	13802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68691	68691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334983	334983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10560	10560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	697735	497589	200146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel