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BILAN INTERSELECTION ACTUARIAT FINANCE 2020 Siren 404360463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5866	5866		
Fonds commercial	26322		26322	26322
Autres immobilisations incorporelles	11900	11900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89324		89324	89324
Constructions	808416	100171	708245	728793
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	701438	519095	182342	205525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	788178		788178	788178
Créances rattachées à des participations	84		84	84
Autres titres immobilisés				
Prêts	660000		660000	681766
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	3099310	637033	2462277	2527774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2896		2896	69
Clients et comptes rattachés	296637		296637	322876
Autres créances	252883		252883	354526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1471945	299410	1172536	1537685
Disponibilités	163149		163149	85816
Charges constatées d’avance	5285		5285	2128
TOTAL (II)	2192794	299410	1893385	2303099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292104	936442	4355662	4830873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	157500		157500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442500		442500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750		15750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8110		8110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2881818		3369524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151982		200294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353696		4193678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322433		381683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355334		6354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11463		15567	
Dettes fiscales et sociales	99094		105823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203081		117208	
Produits constatés d’avance (2)	10560		10560	
TOTAL (IV)	1001965		637195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4355662		4830873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740628		315606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	845		769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			362682	429847
Chiffres d’affaires nets			362682	429847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	
Autres produits			89	4
Total des produits d’exploitation (I)			364021	429851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123788	140383
Impôts, taxes et versements assimilés			15976	16174
Salaires et traitements			202038	209412
Charges sociales			17698	18474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43731	44763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	2
Total des charges d’exploitation (II) 			403429	429208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39408	642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7223	10430
Autres intérêts et produits assimilés			1395	82479
Reprises sur provisions et transferts de charges			11264	188558
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6512	9471
Total des produits financiers (V)			26395	290938
Dotations financières sur amortissements et provisions			120407	16582
Intérêts et charges assimilées			18255	7126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4739	26251
Total des charges financières (VI)			143401	49959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117007	240979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156414	241622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4433		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394849		720789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546830		520495	
BENEFICE OU PERTE	-151982		200294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13682		13682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17766			17766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575536	43731		619266
AMORTISSEMENTS Total Général	593302	43731		637033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84		84	
Prêts	660000		660000	
Autres immobilisations financières	7782		7782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296637	296637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252883	252883		
Charges constatées d’avance	5285	5285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1222671	554805	667866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	845	845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321589	60251	250557	10780
Emprunts et dettes financières divers	355334	355334		
Fournisseurs et comptes rattachés	11463	11463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99094	99094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203081	203081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10560	10560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001965	740628	250557	10780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel