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BILAN INTERSELECTION ACTUARIAT FINANCE 2019 Siren 404360463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5866	5866		
Fonds commercial	26322		26322	26322
Autres immobilisations incorporelles	11900	11900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89324		89324	89324
Constructions	808416	79623	728793	749341
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	701438	495913	205525	225393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	788178		788178	788178
Créances rattachées à des participations	84		84	84
Autres titres immobilisés				
Prêts	681766		681766	709988
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	3121076	593302	2527774	2596411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	69
Clients et comptes rattachés	322876		322876	525954
Autres créances	354526		354526	490216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1727952	190267	1537685	1524111
Disponibilités	85816		85816	101672
Charges constatées d’avance	2128		2128	4122
TOTAL (II)	2493366	190267	2303099	2646144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5614442	783569	4830873	5242555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	157500		157500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442500		442500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750		15750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8110		8110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3369524		3622944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200294		-133420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4193678		4113384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			128000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			128000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381683		440238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6354		293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15567		25239	
Dettes fiscales et sociales	105823		286455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117208		248946	
Produits constatés d’avance (2)	10560			
TOTAL (IV)	637195		1001171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4830873		5242555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315606		380914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769		912	
Dont emprunts participatifs	6354			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			429847	617029
Chiffres d’affaires nets			429847	617029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2525
Total des produits d’exploitation (I)			429851	619554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140383	175920
Impôts, taxes et versements assimilés			16174	15474
Salaires et traitements			209412	204327
Charges sociales			18474	7397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44763	36418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				128000
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			429208	567537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642	52017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10430	11323
Autres intérêts et produits assimilés			82479	40591
Reprises sur provisions et transferts de charges			188558	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9471	4914
Total des produits financiers (V)			290938	56828
Dotations financières sur amortissements et provisions			16582	234243
Intérêts et charges assimilées			7126	8022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			26251	
Total des charges financières (VI)			49959	242265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240979	-185436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241622	-133420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720789		676382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520495		809802	
BENEFICE OU PERTE	200294		-133420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13682		1509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel