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BILAN INTERSELECTION ACTUARIAT FINANCE 2018 Siren 404360463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5866	5866		
Fonds commercial	26322		26322	26322
Autres immobilisations incorporelles	11900	11900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89324		89324	89324
Constructions	808416	59075	749341	769889
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	697091	471698	225393	36179
Immobilisations en cours				161507
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	788178		788178	746768
Créances rattachées à des participations	84		84	84
Autres titres immobilisés				
Prêts	709988		709988	737317
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	3144951	548539	2596411	2575171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	
Clients et comptes rattachés	525954		525954	420984
Autres créances	490216		490216	450009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1758354	234243	1524111	1860901
Disponibilités	101672		101672	236047
Charges constatées d’avance	4122		4122	3760
TOTAL (II)	2880387	234243	2646144	2971701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6025338	782782	5242555	5546872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157500		157500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442500		442500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750		15750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8110		8110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3622944		3792847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133420		225097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4113384		4641804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440238		497441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293		331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25239		30643	
Dettes fiscales et sociales	286455		256803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248946		119851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001171		905068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5242555		5546872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380914		465742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	912		599	
Dont emprunts participatifs	293			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			617029	674779
Chiffres d’affaires nets			617029	674779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2525	2
Total des produits d’exploitation (I)			619554	674780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175920	168092
Impôts, taxes et versements assimilés			15474	14650
Salaires et traitements			204327	201982
Charges sociales			7397	20261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36418	28012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128000	
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			567537	432998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52017	241782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11323	12178
Autres intérêts et produits assimilés			40591	36120
Reprises sur provisions et transferts de charges				48920
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4914	19789
Total des produits financiers (V)			56828	117007
Dotations financières sur amortissements et provisions			234243	
Intérêts et charges assimilées			8022	8730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242265	8730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185436	108277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133420	350059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			124818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676382		791788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809802		566691	
BENEFICE OU PERTE	-133420		225097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1509			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44088		
Total Immobilisations corporelles		1551254		205084
Total Immobilisations financières		1491951		41410
Total Général		3087293		246494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161507	1594830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27329	1506032
Total Général			188836	3144951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17766			17766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494355	36418		530773
AMORTISSEMENTS Total Général	512121	36418		548539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		128000		128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		128000		128000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84		84	
Prêts	709988		709988	
Autres immobilisations financières	7782		7782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525954	525954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	490216	490216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4122	4122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1738147	1020293	717854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	912	912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439327	58413	242914	137999
Emprunts et dettes financières divers	218293	218293		
Fournisseurs et comptes rattachés	25239	25239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68455	68455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248946	248946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001171	620257	242914	137999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel