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BILAN INTERSELECTION ACTUARIAT FINANCE 2017 Siren 404360463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5866	5866		
Fonds commercial	26322		26322	26322
Autres immobilisations incorporelles	11900	11900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89324		89324	89324
Constructions	808416	38527	769889	790436
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	492007	455828	36179	26747
Immobilisations en cours	161507		161507	
Avances et acomptes				16369
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	746768		746768	646768
Créances rattachées à des participations	84		84	198270
Autres titres immobilisés				
Prêts	737317		737317	763791
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	3087293	512121	2575171	2565809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420984		420984	446442
Autres créances	450009		450009	274535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1860901		1860901	2065574
Disponibilités	236047		236047	521519
Charges constatées d’avance	3760		3760	6339
TOTAL (II)	2971701		2971701	3314409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6058994	512121	5546872	5880218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	157500		157500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	442500		442500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15750		15750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8110		8110	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3792847		3996445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225097		191403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4641804		4811708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497441		554507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331		369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30643		28578	
Dettes fiscales et sociales	256803		71323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119851		413734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905068		1068510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5546872		5880218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465742		571669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	599		1034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			674779	694710
Chiffres d’affaires nets			674779	694710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			674780	694712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168092	169574
Impôts, taxes et versements assimilés			14650	15498
Salaires et traitements			201982	207964
Charges sociales			20261	26276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28012	28968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			432998	448280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241782	246433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12178	13008
Autres intérêts et produits assimilés			36120	36966
Reprises sur provisions et transferts de charges			48920	57185
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19789	4190
Total des produits financiers (V)			117007	111349
Dotations financières sur amortissements et provisions				48920
Intérêts et charges assimilées			8730	8993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				18542
Total des charges financières (VI)			8730	76455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108277	34894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350059	281327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124818		89924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791788		806061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566691		614659	
BENEFICE OU PERTE	225097		191403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17766		
Total Immobilisations corporelles		1389220		
Total Immobilisations financières		1616611		
Total Général		3049919		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1551254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491951
Total Général				3087293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17766			17766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466344	28012		494355
AMORTISSEMENTS Total Général	484110	28012		512121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84			
Prêts	737317			
Autres immobilisations financières	7782			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	450009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619936	874753	745183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496842	57515	239180	
Emprunts et dettes financières divers	155331	155331		
Fournisseurs et comptes rattachés	30643	30643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101803	101803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119851	119851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905068	465742	239180	200146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel