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BILAN IMMO SERVICES 2020 Siren 404378275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558	422	137	323
Fonds commercial	22454		22454	22454
Autres immobilisations incorporelles	39771		39771	39771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13405	8085	5320	5803
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52522	20114	32408	32823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45		45	384
Autres participations	1162		1162	1140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3364		3364	4227
TOTAL (I)	133282	28621	104661	106925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4039		4039	29562
Autres créances	381515		381515	271431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2483	2093	390	548
Disponibilités	31002		31002	8422
Charges constatées d’avance	1614		1614	1550
TOTAL (II)	420653	2093	418559	311514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553935	30714	523220	418439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114528		102196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19102		12332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144631		125528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68506		21976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2423		1590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57455		37698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25751		24046	
Dettes fiscales et sociales	44123		68995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			490	
Autres dettes	180331		138116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378589		292910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523220		418439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256174		236707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330409		330409	341155
Chiffres d’affaires nets	330409		330409	341155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			760	8222
Autres produits			27	6
Total des produits d’exploitation (I)			334196	349383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176702	173094
Impôts, taxes et versements assimilés			6462	10152
Salaires et traitements			121547	125667
Charges sociales			22600	20415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5854	4394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	62
Total des charges d’exploitation (II) 			333173	333784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023	15598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				105
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			1935	1927
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1938	2035
Dotations financières sur amortissements et provisions			2093	1935
Intérêts et charges assimilées			434	299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2527	2235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-590	-199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433	15399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25688		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25688		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3495		3381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1254			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	479			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5229		3381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20460		-3067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361821		351732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342719		339400	
BENEFICE OU PERTE	19102		12332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	760		8222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64992		
Total Immobilisations corporelles		89059		5250
Total Immobilisations financières		5751		22
Total Général		159802		5272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2208	62784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28381	65927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1203	4571
Total Général			31792	133282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2444	186	2208	422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50433	6148	28381	28199
AMORTISSEMENTS Total Général	52877	6334	30589	28621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1935	2093	1935	2093
Total Provisions pour dépréciation	1935	2093	1935	2093
TOTAL GENERAL	1935	2093	1935	2093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2093	1935	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3364		3364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4039	4039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8107	8107		
Impôts sur les bénéfices	9054	9054		
T. V. A.	1748	1748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362606	362606		
Charges constatées d’avance	1614	1614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390531	387168	3364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68506	3545	64960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25751	25751		
Personnel et comptes rattachés	13015	13015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17179	17179		
Impôts sur les bénéfices	1790	1790		
T.V.A.	11898	11898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241	241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2423	2423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180331	180331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321134	256174	64960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4