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BILAN IMMO SERVICES 2019 Siren 404378275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2766	2444	323	509
Fonds commercial	22454		22454	22454
Autres immobilisations incorporelles	39771		39771	39771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13405	7603	5803	6285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1891	1891		
Autres immobilisations corporelles	73763	40939	32823	5313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	384		384	384
Autres participations	1140		1140	1184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4227		4227	4155
TOTAL (I)	159802	52877	106925	80055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29562		29562	42000
Autres créances	271431		271431	345460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2483	1935	548	556
Disponibilités	8422		8422	14644
Charges constatées d’avance	1550		1550	1257
TOTAL (II)	313449	1935	311514	403916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473251	54812	418439	483971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102196		99346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12332		2850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125528		113196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590		8423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37698		23818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24046		11567	
Dettes fiscales et sociales	68995		117139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490			
Autres dettes	138116		209828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292910		370775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418439		483971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236707		346957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341155		341155	343716
Chiffres d’affaires nets	341155		341155	343716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8222	1852
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			349383	345574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173094	148374
Impôts, taxes et versements assimilés			10152	4791
Salaires et traitements			125667	166394
Charges sociales			20415	23628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4394	2265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			333784	345451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15598	123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105	50
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges			1927	904
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2035	958
Dotations financières sur amortissements et provisions			1935	1927
Intérêts et charges assimilées			299	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2235	1968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	-1010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15399	-887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314		6596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314		6596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3381		2860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3381		2860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3067		3736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351732		353128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339400		350279	
BENEFICE OU PERTE	12332		2850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65421		
Total Immobilisations corporelles		71959		31236
Total Immobilisations financières		5723		95
Total Général		143102		31331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			429	64992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14137	89059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66	5751
Total Général			14632	159802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2687	186	2444	429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60361	4208	50433	14137
AMORTISSEMENTS Total Général	63048	4394	52877	14566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1927	1935	1927	1935
Total Provisions pour dépréciation	1927	1935	1927	1935
TOTAL GENERAL	1927	1935	1927	1935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1935	1927	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4227		4227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29562	29562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8107	8107		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1661	1661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261664	261664		
Charges constatées d’avance	1550	1550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306771	302544	4227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21976	3471	18506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24046	24046		
Personnel et comptes rattachés	10994	10994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30397	30397		
Impôts sur les bénéfices	1203	1203		
T.V.A.	26081	26081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490	490		
Groupe et associés	1590	1590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138116	138116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255212	236707	18506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel