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BILAN IMMO SERVICES 2018 Siren 404378275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3195	2687	509	
Fonds commercial	22454		22454	22454
Autres immobilisations incorporelles	39771		39771	39771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13405	7120	6285	6768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1891	1891		
Autres immobilisations corporelles	56663	51350	5313	3974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	384		384	384
Autres participations	1184		1184	1120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4155		4155	4142
TOTAL (I)	143102	63048	80055	78611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				937
Clients et comptes rattachés	42000		42000	30995
Autres créances	345460		345460	376018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2483	1927	556	1579
Disponibilités	14644		14644	36702
Charges constatées d’avance	1257		1257	1896
TOTAL (II)	405843	1927	403916	448128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548946	64975	483971	526740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99346		111437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2850		-12091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113196		110346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8423		15431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23818		45182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11567		11980	
Dettes fiscales et sociales	117139		120609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209828		221017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370775		416393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483971		526740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346957		371211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	343716		343716	313363
Chiffres d’affaires nets	343716		343716	313363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1852	12883
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			345574	326249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148374	149120
Impôts, taxes et versements assimilés			4791	1909
Salaires et traitements			166394	158632
Charges sociales			23628	20151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2265	2079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				551
Total des charges d’exploitation (II) 			345451	332443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123	-6194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	47
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			904	1746
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			958	1798
Dotations financières sur amortissements et provisions			1927	904
Intérêts et charges assimilées			41	360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1010	535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-887	-5659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6596		14936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6596		14936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2860		21367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2860		21367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3736		-6432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353128		342983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350279		355074	
BENEFICE OU PERTE	2850		-12091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1852		12883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			549	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68186		558
Total Immobilisations corporelles		73240		3072
Total Immobilisations financières		5646		77
Total Général		147071		3708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3323	65421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4353	71959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5723
Total Général			7676	143102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5960	50	3323	2687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62499	2215	4353	60361
AMORTISSEMENTS Total Général	68460	2265	7676	63048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	904	1927	904	1927
Total Provisions pour dépréciation	904	1927	904	1927
TOTAL GENERAL	904	1927	904	1927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1927	904	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4155		4155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42000	42000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8543	8543		
T. V. A.	1668	1668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335249	335249		
Charges constatées d’avance	1257	1257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392871	388716	4155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11567	11567		
Personnel et comptes rattachés	19785	19785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34478	34478		
Impôts sur les bénéfices	44269	44269		
T.V.A.	17852	17852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	756	756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8423	8423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209828	209828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346957	346957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel