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BILAN IMMO SERVICES 2016 Siren 404378275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5960	5960		
Fonds commercial	22454		22454	22454
Autres immobilisations incorporelles	39771		39771	39771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13405	6155	7250	7733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2288	2288		119
Autres immobilisations corporelles	55041	51977	3063	8023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	384		384	384
Autres participations	1491		1491	1469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4042		4042	4032
TOTAL (I)	144836	66380	78456	83985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	74
Clients et comptes rattachés	165788		165788	141717
Autres créances	164722		164722	125802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2483	1746	737	718
Disponibilités	323937		323937	205583
Charges constatées d’avance	6086		6086	5177
TOTAL (II)	663665	1746	661919	479070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808502	68126	740375	563055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89772		79041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21665		10731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122437		100772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4463		11374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28659		36331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55731		50592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23719		14348	
Dettes fiscales et sociales	104114		78320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401252		271319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617938		462284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740375		563055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562207		407229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359621		359621	323044
Chiffres d’affaires nets	359621		359621	323044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3149	
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			362782	323046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152774	153061
Impôts, taxes et versements assimilés			1639	1599
Salaires et traitements			154486	122266
Charges sociales			27871	21493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5561	7193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	225
Total des charges d’exploitation (II) 			342390	305837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20392	17209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47	49
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1765	1742
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1819	1791
Dotations financières sur amortissements et provisions			1746	1765
Intérêts et charges assimilées			285	594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2031	2359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	-568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20180	16641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4843		1714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5408	
Total des produits exceptionnels (VII)	4843		7122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639		11750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639		11750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4204		-4627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2719		1282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369444		331959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347779		321228	
BENEFICE OU PERTE	21665		10731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68186		
Total Immobilisations corporelles		70734		
Total Immobilisations financières		5885		32
Total Général		144805		32
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5917
Total Général				144836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5960			5960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54859	5561		60420
AMORTISSEMENTS Total Général	60819	5561		66380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1765	1746	1765	1746
Total Provisions pour dépréciation	1765	1746	1765	1746
TOTAL GENERAL	1765	1746	1765	1746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1746	1765	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4042			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3977			
T. V. A.	2126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158618			
Charges constatées d’avance	6086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340637	336595	4042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4463	4463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23719	23719		
Personnel et comptes rattachés	18426	18426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43825	43825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41396	41396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28659	28659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401252	401252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562207	562207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel