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BILAN HOTEL DU PARC 2018 Siren 404379976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	900000		900000	900000
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	2119864	533920	1585944	1659077
Immobilisations financières	269852		269852	269852
Total Actif Immobilisé	3291716	535920	2755796	2828929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5787		5787	14546
Valeurs mobilières de placement			1	
Disponibilités	15931		15931	4171
Caisse				
Charges constatées d’avance	4196		4196	3103
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25914		25914	21820
Total général Actif	3317630			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2280000	2280000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3143	2258
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5939	17695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2289082	2299953
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			403659	438567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27191	30408
Fournisseurs et comptes rattachés			11189	8888
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44116		
Autres dettes			50589	72933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			492628	550796
Total général Passif			2781710	2850750
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			319884	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	438055		423855	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8436		3067	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	446490		426922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17519		16806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126045		107499	
(dont taxe professionnelle)	4654			
Impôts, taxes et versements assimilés	42964		38952	
Rémunérations du personnel 	96778		92526	
Charges sociales	57368		52727	
Dotations aux amortissements	84589		82343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	255		252	
Total des charges d’exploitation	425518		391105	
Résultat d’exploitation	20973		35817	
Produits financiers	56		106	
Produits exceptionnels				
Charges financières	15090		18228	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5939		17695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49405			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16108			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			11456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3280260	
Total Immobilisations (Augmentations)			11456	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16108	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel