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BILAN CINEVOG SARL 2016 Siren 404360745
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4221 2681 1540 2947
Fonds commercial 137204 137204 137204
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 982859 950402 32458 78280
Installations techniques, matériel et outillage industriels 291998 197217 94781 132795
Autres immobilisations corporelles 690068 248742 441326 290287
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3000 3000
Autres immobilisations financières 10461 10461 10461
TOTAL (I) 2119812 1399042 720770 651974
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1688
Avances et acomptes versés sur commandes 700
Clients et comptes rattachés 48037 48037 37142
Autres créances 189588 189588 392579
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 209816 209816 204039
Charges constatées d’avance 13908 13908 11614
TOTAL (II) 461349 461349 647762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2581161 1399042 1182120 1299736
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 396000 396000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 131198 131198
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4016 4016
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1512166 -1505155
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17572 -7010
Subventions d’investissement 113671 160097
Provisions réglementées 544136 515352
TOTAL (I) -305574 -305502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 839 440
Emprunts et dettes financières divers (4) 1226122 1270322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162913 246928
Dettes fiscales et sociales 95589 87548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 230
Produits constatés d’avance (2) 2000
TOTAL (IV) 1487693 1605238
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1182120 1299736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 39080 39080 36985
Production vendue biens
Production vendue services 1054572 1054572 954967
Chiffres d’affaires nets 1093652 1093652 991952
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 135592 137683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 925
Autres produits 624 74
Total des produits d’exploitation (I) 1229885 1130634
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14659 14444
Variation de stock (marchandises) 1688
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 802669 745877
Impôts, taxes et versements assimilés 47685 44818
Salaires et traitements 252240 232645
Charges sociales 94640 86814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 144457 128509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4949 19762
Total des charges d’exploitation (II) 1362989 1272868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -133104 -142234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17409 16797
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17409 16797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17409 -16797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -150513 -159032
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4268
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 46427 27476
Reprises sur provisions et transferts de charges 123209 124129
Total des produits exceptionnels (VII) 169635 155873
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3852
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1550
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1550 3852
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 168085 152021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1399520 1286507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1381948 1293517
BENEFICE OU PERTE 17572 -7010
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141425
Total Immobilisations corporelles 1787533 211803
Total Immobilisations financières 10461 3800
Total Général 1939420 215603
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1274 1407 2681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1286172 143050 32861 1396361
AMORTISSEMENTS Total Général 1287446 144457 32861 1399042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 544136
Total Provisions réglementées 515352 151992 123209 544136
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17 17
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17 17
TOTAL GENERAL 515369 151992 123226 544136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 151992
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3000 3000
Autres immobilisations financières 10461
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48037
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10260
T. V. A. 23123
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1370
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 154835
Charges constatées d’avance 13908
TOTAL ETAT DES CREANCES 264994 254533 10461
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 839 839
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 162913 162913
Personnel et comptes rattachés 20848 20848
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55317 55317
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9592 9592
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9832 9832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1226122 1226122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 230 230
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2000 2000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1487693 1487693
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel