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BILAN CAFEINE 2021 Siren 404328445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7865	7865		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297972	183646	114325	125615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38093		38093	38135
TOTAL (I)	343930	191511	152419	163750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1425		1425	1270
En cours de production de biens	28890		28890	14970
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369799	338	369461	667915
Autres créances	91827		91827	97892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1999939		1999939	2000208
Disponibilités	2690008		2690008	1624532
Charges constatées d’avance	37906		37906	37894
TOTAL (II)	5219795	338	5219457	4444685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5563726	191849	5371876	4608436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228720		190600	
Report à nouveau	2923884		2531997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097623		830007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4310228		3612605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58200			
TOTAL (III)	58200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288559		249645	
Dettes fiscales et sociales	693417		724790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21470		21395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003448		995830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5371876		4608436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1078038	957	1078996	
Production vendue services	2712426	920	2713346	
Chiffres d’affaires nets	3790465	1877	3792343	
				
Production stockée			13919	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42979	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3849244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155	
Autres achats et charges externes			412571	
Impôts, taxes et versements assimilés			80161	
Salaires et traitements			740155	
Charges sociales			326593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58538	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2305601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1543643	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1544987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	425874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3856618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2758995			
BENEFICE OU PERTE	1097623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7865		
Total Immobilisations corporelles		271793		26179
Total Immobilisations financières		38135		
Total Général		317793		26179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297972
Prêts et immobilisations financières			41	
Total Immobilisations financières			41	38093
Total Général			41	343930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7865			7865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146177	37468		183646
AMORTISSEMENTS Total Général	154042	37468		191511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58200
Total Provisions pour risques et charges		58200		58200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42979		42641	338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42979		42641	338
TOTAL GENERAL	42979	58200	42641	58538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58538	42979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38093	38093		
Clients douteux ou litigieux	405	405		
Autres créances clients	369393	369393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39105	39105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51921	51921		
Charges constatées d’avance	37906	37906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537626	537626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288559	288559		
Personnel et comptes rattachés	254263	254263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148081	148081		
Impôts sur les bénéfices	77650	77650		
T.V.A.	182524	182524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30898	30898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21470	21470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003448	1003448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	167387			
Personnel extérieur à l’entreprise	8639			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412571			
Taxe professionnelle	19334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80161			
Montant de la TVA. collectée	759247			
Total TVA. déductible sur biens et services	136649			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14