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BILAN CAFEINE 2017 Siren 404328445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7865	7865		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271725	106139	165585	46420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36552		36552	39828
TOTAL (I)	316143	114004	202138	86249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1975		1975	2320
En cours de production de biens	50778		50778	59190
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1069029	7480	1061549	1083592
Autres créances	91171		91171	312566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500269		500269	500269
Disponibilités	1159095		1159095	994895
Charges constatées d’avance	13964		13964	28764
TOTAL (II)	2886282	7480	2878802	2981597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3202425	121484	3080941	3067847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114360		76240	
Report à nouveau	1406392		1038378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730722		656134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2311475		1880753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42250		22750	
TOTAL (II)	42250		22750	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			74505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67883		13545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96		3600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81593		225008	
Dettes fiscales et sociales	555100		533413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20995		314270	
Produits constatés d’avance (2)	1547			
TOTAL (IV)	727215		1164343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3080941		3067847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1610457		1610457	1977009
Production vendue services	1950125		1950125	1656655
Chiffres d’affaires nets	3560583		3560583	3633664
				
Production stockée			-8411	-23828
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29491	
Total des produits d’exploitation (I)			3581662	3609837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649628	710755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			345	-760
Autres achats et charges externes			447922	485933
Impôts, taxes et versements assimilés			68337	58521
Salaires et traitements			911534	963155
Charges sociales			379118	407117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29937	25337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7480	
Autres charges			259	302
Total des charges d’exploitation (II) 			2494563	2650364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1087099	959472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2725	3500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2725	3500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2714	3476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089814	962949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8613		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8613		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	949		3251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23585		3251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14971		-2971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344121		303843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3593002		3613617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2862279		2957482	
BENEFICE OU PERTE	730722		656134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23141		
Total Immobilisations corporelles		244090		171737
Total Immobilisations financières		39828		36263
Total Général		307060		208001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15276	7865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144102	271725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39538	36552
Total Général			198918	316143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23141		15276	7865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197669	29937	121467	106139
AMORTISSEMENTS Total Général	220810	29937	136744	114004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7480		7480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7480		7480
TOTAL GENERAL		7480		7480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36552	36552		
Clients douteux ou litigieux	8976			
Autres créances clients	1060053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56378			
T. V. A.	12429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9650			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10113			
Charges constatées d’avance	13964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210717	1210717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81593	81593		
Personnel et comptes rattachés	158221	158221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120081	120081		
Impôts sur les bénéfices	40285	40285		
T.V.A.	220986	220986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15526	15526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67883	67883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20995	20995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1547	1547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	727119	727119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel