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BILAN VATINE HOTEL 2018 Siren 404269300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1970	1290
Fonds commercial			3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			107346	107346
Constructions			173734	225663
Installations techniques, matériel et outillage industriels			24342	27847
Autres immobilisations corporelles			7032	6618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			317473	371813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			13386	11743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2680	2404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			20691	37455
Autres créances			26314	27378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			98050	72216
Charges constatées d’avance			5807	5691
TOTAL (II)			166928	156887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			484402	528700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87500		87500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125770		125770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101999		-94566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19264		-7434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130535		111271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99241		138622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85360		112079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11565		3771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57891		69587	
Dettes fiscales et sociales	82093		76239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17716		17130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353867		417429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484402		528700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49116	43916
Production vendue biens			1031039	1013238
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1080155	1057154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24393	43899
Autres produits			1054	2677
Total des produits d’exploitation (I)			1105603	1103731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16387	18565
Variation de stock (marchandises)			-276	-101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141726	139166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1643	906
Autres achats et charges externes			363224	339771
Impôts, taxes et versements assimilés			26878	25444
Salaires et traitements			299165	317132
Charges sociales			98821	105595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78944	98274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2703	1786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55118	55915
Total des charges d’exploitation (II) 			1081047	1102453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24555	1278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	4816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	4816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3568	-4816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20988	-3538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		3201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1612		700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1724		3902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1724		-3896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105603		1103737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086339		1111171	
BENEFICE OU PERTE	19264		-7434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11395		1439
Total Immobilisations corporelles		1647846		24777
Total Immobilisations financières				
Total Général		1659242		26216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6349	1666274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6349	1679109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7057	759		7816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280372	79796	6349	1353819
AMORTISSEMENTS Total Général	1287429	80555	6349	1361635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3158	3158		
Autres créances clients	20690	20690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9635	9635		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14328	14328		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2350	2350		
Charges constatées d’avance	5806	5806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55969	55969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99241	40405	58835	
Emprunts et dettes financières divers	28	28		
Fournisseurs et comptes rattachés	57891	57891		
Personnel et comptes rattachés	30562	30562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33759	33759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17747	17747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85332	85332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17716	17716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342302	283467	58835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel