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BILAN VATINE HOTEL 2017 Siren 404269300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8347	7057	1290	1091
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107346		107346	107346
Constructions	1194656	968993	225663	290827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248860	221012	27847	30408
Autres immobilisations corporelles	96985	90367	6618	5644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1659243	1287430	371813	438365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11743		11743	12649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2404		2404	2303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38206	751	37455	16815
Autres créances	27378		27378	27700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72216		72216	68428
Charges constatées d’avance	5691		5691	4393
TOTAL (II)	157638	751	156887	132288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816880	1288181	528700	570653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87500		87500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125770		125770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94566		-99593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7434		5028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111271		118705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138622		167250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112079		138890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3771		3761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69587		57419	
Dettes fiscales et sociales	76239		65213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17130		19416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417429		451948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528700		570653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43916		43916	44204
Production vendue biens				
Production vendue services	1013238		1013238	958032
Chiffres d’affaires nets	1057154		1057154	1002237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43899	29277
Autres produits			2677	6
Total des produits d’exploitation (I)			1103731	1031519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18565	12269
Variation de stock (marchandises)			-101	-336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139166	132698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			906	190
Autres achats et charges externes			339771	333831
Impôts, taxes et versements assimilés			25444	22447
Salaires et traitements			317132	273045
Charges sociales			105595	98185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98274	96109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1786	489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55915	51113
Total des charges d’exploitation (II) 			1102453	1020040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1278	11479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4816	5619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4816	5619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4816	-5619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3538	5860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3201		1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3902		1206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3896		-832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103737		1031893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1111171		1026866	
BENEFICE OU PERTE	-7434		5028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10478	918	
Total Immobilisations corporelles		1619147	31505	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1629625	32423	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2806	1647847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2806	1659243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6338	719		7057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184922	98257	2806	1280372
AMORTISSEMENTS Total Général	1191260	98975	2806	1287430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	915	1786	1950	751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	915	1786	1950	751
TOTAL GENERAL	915	1786	1950	751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	751			
Autres créances clients	37455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17503			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169			
Charges constatées d’avance	5691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71275	71275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138622	39381	99241	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	69587	69587		
Personnel et comptes rattachés	32100	32100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32229	32229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11888	11888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112058	112058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17130	17130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413658	314417	99241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9755			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel