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BILAN VATINE HOTEL 2016 Siren 404269300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7429	6338	1091	379
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107346		107346	107346
Constructions	1177339	886512	290827	321869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242627	212219	30408	23123
Autres immobilisations corporelles	91836	86191	5644	3672
Immobilisations en cours				49985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1629625	1191260	438365	509422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12649		12649	12839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2303		2303	1967
Avances et acomptes versés sur commandes				1135
Clients et comptes rattachés	17730	915	16815	13708
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68428		68428	59766
Charges constatées d’avance	4393		4393	5589
TOTAL (II)	133203	915	132288	124327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762828	1192175	570653	633750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	87500		87500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125770		125770	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99593		-93667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5028		-5926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118705		113677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3761		4487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57419		50971	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15991	
Autres dettes	19416		17725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451948		520073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570653		633750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44204		44204	40279
Production vendue biens				
Production vendue services	958032		958032	952085
Chiffres d’affaires nets	1002237		1002237	992365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29277	17299
Autres produits			6	612
Total des produits d’exploitation (I)			1031519	1010275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12269	10884
Variation de stock (marchandises)			-336	524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132698	132604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190	52
Autres achats et charges externes			333831	336020
Impôts, taxes et versements assimilés			22447	25110
Salaires et traitements			273045	267237
Charges sociales			98185	90940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96109	92612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489	426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51113	51228
Total des charges d’exploitation (II) 			1020040	1007638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11479	2637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5619	5753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5619	5753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5619	-5753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5860	-3116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1206		2811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1206		2811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-832		-2811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031893		1010276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026866		1016202	
BENEFICE OU PERTE	5028		-5926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9382		1096
Total Immobilisations corporelles		1627400		73941
Total Immobilisations financières				
Total Général		1636782		75037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49985	32208	1619147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		49985	32208	1629625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5955	383		6338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121405	95726	32208	1184922
AMORTISSEMENTS Total Général	1127359	96109	32208	1191260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	915			
Autres créances clients	16815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1288			
Charges constatées d’avance	4393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49823	49823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167250	28629	138622	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	57419	57419		
Personnel et comptes rattachés	27739	27739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27070	27070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10404	10404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138871	138871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19416	19416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448187	309566	138622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel