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BILAN TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES 2020 Siren 404290868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2206	2206		
Fonds commercial	4000		4000	
Autres immobilisations incorporelles	759		759	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19300	7958	11342	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89819	62243	27576	
Autres immobilisations corporelles	399495	276829	122666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	555580	349237	206343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6790		6790	
Clients et comptes rattachés	228381	11138	217243	
Autres créances	147328		147328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7556		7556	
Disponibilités	596840		596840	
Charges constatées d’avance	5876		5876	
TOTAL (II)	992771	11138	981633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548352	360375	1187977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	4400			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326616			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97843			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4149			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421091			
Dettes fiscales et sociales	112933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79580			
Produits constatés d’avance (2)	62087			
TOTAL (IV)	777683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833934		833934	
Chiffres d’affaires nets	833934		833934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11691	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			845808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523829	
Impôts, taxes et versements assimilés			8266	
Salaires et traitements			56588	
Charges sociales			28443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4701	
Total des charges d’exploitation (II) 			773097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805230			
BENEFICE OU PERTE	70893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6035		931
Total Immobilisations corporelles		517398		88823
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		563433		89753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97606	508615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général			97606	555580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1276	931		2206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406104	27466	86540	347031
AMORTISSEMENTS Total Général	407380	28397	86540	349237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15633		4495	11138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15633		4495	11138
TOTAL GENERAL	15633		4495	11138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26642	26642		
Autres créances clients	201739	201739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91713	91713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48974	48974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6641	6641		
Charges constatées d’avance	5876	5876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421585	381585	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97843	97843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421091	421091		
Personnel et comptes rattachés	10475	10475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3881	3881		
Impôts sur les bénéfices	8519	8519		
T.V.A.	60375	60375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29683	29683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79580	79580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62087	62087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	773534	773534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233826			
Location, charges locatives et de copropriété	78920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523829			
Taxe professionnelle	-8195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8266			
Montant de la TVA. collectée	186628			
Total TVA. déductible sur biens et services	121111			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2