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BILAN TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES 2018 Siren 404290868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1276	1276		
Fonds commercial	4000		4000	
Autres immobilisations incorporelles	759		759	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19300	4834	14466	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105831	88520	17312	
Autres immobilisations corporelles	426437	315235	111202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40000		40000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	597603	409864	187739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4821		4821	
Clients et comptes rattachés	285927	4495	281432	
Autres créances	80757		80757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7054		7054	
Disponibilités	62349		62349	
Charges constatées d’avance	4179		4179	
TOTAL (II)	445087	4495	440592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042690	414359	628331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	4400			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97843			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2673			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166695			
Dettes fiscales et sociales	112286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12063			
Produits constatés d’avance (2)	29933			
TOTAL (IV)	421493			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	646197		646197	
Chiffres d’affaires nets	646197		646197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			646219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351616	
Impôts, taxes et versements assimilés			25582	
Salaires et traitements			52508	
Charges sociales			29046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			527413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	646442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562544			
BENEFICE OU PERTE	83899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6035		
Total Immobilisations corporelles		500346		52723
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		546381		52723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	551568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général			1500	597603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1276			1276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385254	24835	1500	408589
AMORTISSEMENTS Total Général	386530	24835	1500	409864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4495			4495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4495			4495
TOTAL GENERAL	4495			4495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40000		46600	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26642	26642		
Autres créances clients	259285	259285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39682	39682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2562	2562		
Groupe et associés	31199	31199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7314	7314		
Charges constatées d’avance	4179	4179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410863	370863	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97843	97843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166695	166695		
Personnel et comptes rattachés	12127	12127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5752	5752		
Impôts sur les bénéfices	15566	15566		
T.V.A.	52876	52876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25964	25964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12063	12063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29933	29933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418820	418820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel