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BILAN TOOL INVEST 2017 Siren 404283905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23127	23127		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80287	68532	11755	24187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1859079	31250	1827829	1311829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108981		108981	108901
TOTAL (I)	2071475	122909	1948566	1444918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573441	13750	559691	487347
Autres créances	1383403	41924	1341479	1782143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1710369		1710369	1861585
Disponibilités	785480		785480	761808
Charges constatées d’avance	5594		5594	13767
TOTAL (II)	4458287	55674	4402613	4906650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6529762	178583	6351178	6351568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4468		4468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5550700		5523520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129739		307180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	407		4658	
TOTAL (I)	5762314		5916825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6207		8800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205489		172151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165380		39116	
Dettes fiscales et sociales	93856		91311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117933		123364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588864		434742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6351178		6351568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1896640		1896640	1859934
Chiffres d’affaires nets	1896640		1896640	1859934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9610	6058
Autres produits			4438	8131
Total des produits d’exploitation (I)			1910689	1874123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206	299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881178	772904
Impôts, taxes et versements assimilés			82797	100253
Salaires et traitements			837040	827309
Charges sociales			81107	79553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12432	14212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1894763	1794537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15926	79586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30437	25039
Reprises sur provisions et transferts de charges			12500	21725
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			185125	104820
Total des produits financiers (V)			228062	151584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228062	151584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243988	231170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			537917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4435		728	
Total des produits exceptionnels (VII)	4435		538645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12500		525000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185		624	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123410		525624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118975		13021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4726		-62989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143186		2564351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013447		2257172	
BENEFICE OU PERTE	129739		307180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles			185	
Total Immobilisations financières				
Total Général			185	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4435	-4250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4435	-4250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		185		
AMORTISSEMENTS Total Général		185		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				407
Total Provisions réglementées	4658	185	4435	407
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13750			13750
Autres provisions pour dépréciation	41924			41924
Total Provisions pour dépréciation	99424		12500	86924
TOTAL GENERAL	104082	185	16935	87331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108981			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	573441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123534			
T. V. A.	47556			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25637			
Divers				
Groupe et associés	1169761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16916			
Charges constatées d’avance	5594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071419	1962438	108981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6207	6207		
Emprunts et dettes financières divers	95183			
Fournisseurs et comptes rattachés	165380	165380		
Personnel et comptes rattachés	21367	21367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49675	49675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22619	22619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110305	110305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117933	117933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588864	493681		95183
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4