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BILAN TOOL INVEST 2016 Siren 404283905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23127	23127		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82486	58298	24187	37215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1355579	43750	1311829	1836661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108901		108901	108822
TOTAL (I)	1570093	125176	1444918	1982698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501097	13750	487347	477080
Autres créances	1824067	41924	1782143	1405040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1861585		1861585	2018090
Disponibilités	761808		761808	635727
Charges constatées d’avance	13767		13767	11836
TOTAL (II)	4962324	55674	4906650	4547773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6532418	180850	6351568	6530471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4468		4468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5523520		5548027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307180		525494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4658		4762	
TOTAL (I)	5916825		6159750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8800		3007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172151		170708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39116		53131	
Dettes fiscales et sociales	91311		76247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123364		67629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434742		370721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6351568		6530471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1859934		1859934	1904691
Chiffres d’affaires nets	1859934		1859934	1904691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6058	6234
Autres produits			8131	10141
Total des produits d’exploitation (I)			1874123	1921065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299	167
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772904	782938
Impôts, taxes et versements assimilés			100253	92592
Salaires et traitements			827309	838111
Charges sociales			79553	83323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14212	44800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	157
Total des charges d’exploitation (II) 			1794537	1855839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79586	65227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				278000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25039	25057
Reprises sur provisions et transferts de charges			21725	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104820	48283
Total des produits financiers (V)			151584	351340
Dotations financières sur amortissements et provisions				94899
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				94899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151584	256441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231170	321668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	537917		850000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	728		1338	
Total des produits exceptionnels (VII)	538645		851357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525000		850000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	624		609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525624		851359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13021		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62989		-203828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564351		3123762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257172		2598268	
BENEFICE OU PERTE	307180		525494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23127			23127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181578	14212	137492	58298
AMORTISSEMENTS Total Général	204706	14212	137492	81426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4658
Total Provisions réglementées	4762	624	728	4658
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13750			13750
Autres provisions pour dépréciation	63649		21725	41924
Total Provisions pour dépréciation	121149		21725	99424
TOTAL GENERAL	125911	624	22453	104082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179151			
T. V. A.	34508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1594851			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15557			
Charges constatées d’avance	13767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2447833	2338932	108901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8800	8800		
Emprunts et dettes financières divers	95183			
Fournisseurs et comptes rattachés	39116	39116		
Personnel et comptes rattachés	20737	20737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45359	45359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22904	22904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311	2311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76968	76968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123364	123364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434742	339559		95183
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4