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BILAN TOLERIE MECANIQUE SERVICE 2021 Siren 404271884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74485	71555	2930	
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50516	32449	18066	28069
Constructions	468564	108446	360118	385429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825754	394487	431267	109686
Autres immobilisations corporelles	242682	202149	40533	37568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110049		110049	80049
Prêts				
Autres immobilisations financières	25090		25090	25090
TOTAL (I)	1858123	809088	1049034	726873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317776	10138	307638	205766
En cours de production de biens	163172		163172	79176
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45487		45487	104553
Clients et comptes rattachés	666104		666104	449766
Autres créances	24927		24927	57480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320620		320620	496584
Charges constatées d’avance	26634		26634	26712
TOTAL (II)	1564724	10138	1554585	1420038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3422847	819226	2603620	2146912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637046		577340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468611		179706	
Subventions d’investissement	119724		134898	
Provisions réglementées	44541		44541	
TOTAL (I)	1335924		1002486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428942		499404	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5983		2279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372137		268612	
Dettes fiscales et sociales	459372		353670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260			
Autres dettes			20458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267696		1144426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603620		2146912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920625		702321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	782		782	5000
Production vendue biens	3180975		3180975	2278585
Production vendue services	389052		389052	309537
Chiffres d’affaires nets	3570810		3570810	2593123
				
Production stockée			83996	34564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28963	1695
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			3683775	2629385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3940
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237050	625590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89097	-40863
Autres achats et charges externes			866869	774967
Impôts, taxes et versements assimilés			28726	45009
Salaires et traitements			653981	630536
Charges sociales			218673	208403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144592	104043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	263
Total des charges d’exploitation (II) 			3061055	2374803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622719	254582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1166	1482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	1383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211	2866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4578	5410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4578	5410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3367	-2544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619352	252038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15173		11654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15173		11654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15173		309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17087		8942	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148827		63699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3700160		2643906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3231548		2464199	
BENEFICE OU PERTE	468611		179706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127090		76254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128426		7040
Total Immobilisations corporelles		1158854		429714
Total Immobilisations financières		105140		30000
Total Général		1392420		466754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1050	1587518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135140
Total Général			1050	1858124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67446	4109		71555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598100	140483	1050	737533
AMORTISSEMENTS Total Général	665546	144592	1050	809088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44541
Total Provisions réglementées	44541			44541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22913		12775	10138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22913		12775	10138
TOTAL GENERAL	67454		12775	54679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25090	25090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666104	666104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24514	24514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412	412		
Charges constatées d’avance	26634	26634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742756	742756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428257	87170	295074	46012
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372137	372137		
Personnel et comptes rattachés	115699	115699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116086	116086		
Impôts sur les bénéfices	93405	93405		
T.V.A.	127238	127238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6943	6943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260	1260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261713	920625	295074	46012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18