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BILAN TOLERIE MECANIQUE SERVICE 2020 Siren 404271884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			6	
Concessions, brevets et droits similaires	67446	67446		2369
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50516	22446	28069	38172
Constructions	468564	83134	385429	396716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419829	310143	109686	136601
Autres immobilisations corporelles	219944	182375	37568	52082
Immobilisations en cours				5157
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80049		80049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25090		25090	24506
TOTAL (I)	1392419	665546	726873	716586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228679	22913	205766	187816
En cours de production de biens	79176		79176	44611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104553		104553	6076
Clients et comptes rattachés	449766		449766	559565
Autres créances	57480		57480	255373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496584		496584	6535
Charges constatées d’avance	26712		26712	35769
TOTAL (II)	1442952	22913	1420038	1095748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835371	688459	2146912	1812334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577340		426114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179706		271225	
Subventions d’investissement	134898		12469	
Provisions réglementées	44541		43972	
TOTAL (I)	1002486		819781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499404		548094	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2279		1840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268612		127195	
Dettes fiscales et sociales	353670		295465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20458		19958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144426		992552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146912		1812334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702321		634754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			192067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5000		5000	2031
Production vendue biens	2278585		2278585	2536722
Production vendue services	309537		309537	320238
Chiffres d’affaires nets	2593123		2593123	2858991
				
Production stockée			34564	18626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1695	8815
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			2629385	2886437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3940	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625590	730226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40863	-11711
Autres achats et charges externes			774967	766786
Impôts, taxes et versements assimilés			45009	36034
Salaires et traitements			630536	695785
Charges sociales			208403	226124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104043	104481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	2990
Total des charges d’exploitation (II) 			2374803	2550716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254582	335720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1482	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1383	597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2866	599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5410	5597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5410	5597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2544	-4998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252038	330722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11654		385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11654		7135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569		10849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11344		10849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309		-3713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8942			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63699		55784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2643906		2894172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464199		2622947	
BENEFICE OU PERTE	179706		271225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76254		101672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128426		
Total Immobilisations corporelles		1179764		55583
Total Immobilisations financières		24506		80633
Total Général		1332696		136216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128426
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11122		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11122	65371	1158854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105140
Total Général		11122	65371	1392420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65076	2369		67446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551033	101673	54606	598100
AMORTISSEMENTS Total Général	616109	104043	54606	665546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44541
Total Provisions réglementées	43972	569		44541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22913		22913
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22913		22913
TOTAL GENERAL	43972	23482		67454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22913		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		569		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25090	25090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449766	449766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21590	21590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1990	1990		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33900	33900		
Charges constatées d’avance	26712	26712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559049	559049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601	601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498803	58978	436246	3578
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268612	268612		
Personnel et comptes rattachés	95841	95841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133987	133987		
Impôts sur les bénéfices	7915	7915		
T.V.A.	112954	112954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2972	2972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20458	20458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142146	702321	436246	3578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel