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BILAN SODEKA 2016 Siren 404273336
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1312 1312
Fonds commercial 3049 3049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13395 606 12789
Installations techniques, matériel et outillage industriels 501778 464102 37675
Autres immobilisations corporelles 338583 270646 67938
Immobilisations en cours 18000 18000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2400 2400
Autres immobilisations financières 7369 7369
TOTAL (I) 885885 736666 149219
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16539 16539
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 797682 76286 721396
Autres créances 151433 151433
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 279374 279374
Charges constatées d’avance 11446 11446
TOTAL (II) 1256474 76286 1180188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2142359 812952 1329407
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 418900
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 279912
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 707197
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12405
Emprunts et dettes financières divers (4) 11384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 369764
Dettes fiscales et sociales 222989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5668
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 622210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1329407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 622210
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2596379 2596379
Chiffres d’affaires nets 2596379 2596379
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64544
Autres produits 145
Total des produits d’exploitation (I) 2661068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 51941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6049
Autres achats et charges externes 1130824
Impôts, taxes et versements assimilés 54486
Salaires et traitements 686869
Charges sociales 278363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 79811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 2276245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 384823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5486
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5486
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2332
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 387977
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 33544
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2078
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25759
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27838
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5707
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 113771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2700098
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2420186
BENEFICE OU PERTE 279912
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 71863
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 64544
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4361
Total Immobilisations corporelles 825360 72396
Total Immobilisations financières 8720 3609
Total Général 838440 76005
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4361
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26000 871756
Prêts et immobilisations financières 2560
Total Immobilisations financières 2560 9769
Total Général 28560 885885
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1312 1312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 655784 79811 241 735354
AMORTISSEMENTS Total Général 657096 79811 241 736666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 76286 76286
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 76286 76286
TOTAL GENERAL 76286 76286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2400
Autres immobilisations financières 7369
Clients douteux ou litigieux 91238
Autres créances clients 706444
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 60530
T. V. A. 63917
Autres impôts, taxes versements assimilés 1782
Divers
Groupe et associés 22794
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1910
Charges constatées d’avance 11446
TOTAL ETAT DES CREANCES 970330 960561 9769
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12405 12405
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 369764 369764
Personnel et comptes rattachés 1600 1600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88119 88119
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 131316 131316
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1954 1954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11384 11384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5668 5668
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 622210 622210
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 74646
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 330000
Engagement de crédit-bail mobilier 30441
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 129647
Location, charges locatives et de copropriété 307375
Personnel extérieur à l’entreprise 45136
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 47770
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 600896
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1130824
Taxe professionnelle 8759
Autres impôts, taxes et versements assimilés 45727
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 54486
Montant de la TVA. collectée 427967
Total TVA. déductible sur biens et services 214144
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 19