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BILAN SNC PHARMACIE OCEANIS 2018 Siren 404285561
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1417776 1417776 1417776
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5992 3659 2334 3394
Autres immobilisations corporelles 121527 116703 4824 7018
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 51342 51342 10362
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12396 12396 14041
TOTAL (I) 1609033 120361 1488672 1452591
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 189328 189328 182280
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43480 43480 25762
Autres créances 49448 49448 38561
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 119990 119990 159677
Disponibilités 286217 286217 259797
Charges constatées d’avance 27907 27907 5715
TOTAL (II) 716370 716370 671793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2325404 120361 2205042 2124384
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 120000 120000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14000 14000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 664153 527428
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 216225 231725
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1154379 1033153
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 362261 395907
Emprunts et dettes financières divers (4) 398805 427811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 242453 209329
Dettes fiscales et sociales 47144 53684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1050664 1086731
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2205042 2124384
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 722473 724662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2438541 2438541 2448278
Production vendue biens
Production vendue services 269261 269261 274407
Chiffres d’affaires nets 2707803 2707803 2722685
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5352 80
Autres produits 287 3374
Total des produits d’exploitation (I) 2713442 2726138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1871756 1934541
Variation de stock (marchandises) -7047 -80046
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 109558 124229
Impôts, taxes et versements assimilés 9129 8553
Salaires et traitements 341644 333162
Charges sociales 71410 66837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3254 4375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4295 281
Total des charges d’exploitation (II) 2403998 2391932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 309443 334206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1952 1925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1069 2220
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3021 4145
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3817 4675
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3817 4675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -796 -530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 308647 333676
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2261
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2261
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2261
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 92422 99690
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2716463 2730283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2500238 2498558
BENEFICE OU PERTE 216225 231725
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 852 80
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1417776
Total Immobilisations corporelles 127519
Total Immobilisations financières 24403 41331
Total Général 1569698 41331
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1417776
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 127519
Prêts et immobilisations financières 1996
Total Immobilisations financières 1996 63738
Total Général 1996 1609033
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 117107 3254 120361
AMORTISSEMENTS Total Général 117107 3254 120361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4500 4500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4500 4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4500
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12396
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8546
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40902
Charges constatées d’avance 27907
TOTAL ETAT DES CREANCES 133231 120835 12396
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 192 192
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 362070 33879 138185
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 242453 242453
Personnel et comptes rattachés 30606 30606
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11872 11872
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2136 2136
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2530 2530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 398805 398805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1050664 722473 138185 190006
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33632
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8633 13652
Location, charges locatives et de copropriété 58633 54909
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14243 22859
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 28048 32808
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 109558 124229
Taxe professionnelle 5389 5104
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3740 3449
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9129 8553
Montant de la TVA. collectée 133083 134138
Total TVA. déductible sur biens et services 107238 117208
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7