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BILAN SNC PHARMACIE OCEANIS 2017 Siren 404285561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1417776		1417776	1417776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5992	2598	3394	1760
Autres immobilisations corporelles	121527	114509	7018	4937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10362		10362	10358
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14041		14041	13974
TOTAL (I)	1569698	117107	1452591	1448804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182280		182280	102234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25762		25762	19319
Autres créances	38561		38561	29179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159677		159677	76122
Disponibilités	259797		259797	243595
Charges constatées d’avance	5715		5715	2185
TOTAL (II)	671793		671793	472634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241491	117107	2124384	1921438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120000		120000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527428		469402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231725		158266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033153		901668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395907		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427811		479056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209329		146828	
Dettes fiscales et sociales	53684		39386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086731		1015270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124384		1921438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724662		708903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2448278		2448278	2563470
Production vendue biens				
Production vendue services	274407		274407	45264
Chiffres d’affaires nets	2722685		2722685	2608733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80	13565
Autres produits			3374	90
Total des produits d’exploitation (I)			2726138	2622388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1934541	1714216
Variation de stock (marchandises)			-80046	89203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124229	107180
Impôts, taxes et versements assimilés			8553	8362
Salaires et traitements			333162	413134
Charges sociales			66837	54741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4375	8436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			281	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2391932	2396777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334206	225611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1925	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2220	2330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4145	2330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4675	1489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4675	1489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333676	226452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2261		3343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2261		3343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2261		-3343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99690		64843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2730283		2624718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498558		2466452	
BENEFICE OU PERTE	231725		158266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80		8605	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1417776		
Total Immobilisations corporelles		120190		8091
Total Immobilisations financières		24332		87
Total Général		1562298		8178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1417776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			762	127519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	24403
Total Général			777	1569698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113494	4375	762	117107
AMORTISSEMENTS Total Général	113494	4375	762	117107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges	4500			4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4500			4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14041			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37150			
Charges constatées d’avance	5715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84079	70038	14041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395702	33633	137043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209329	209329		
Personnel et comptes rattachés	26096	26096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22334	22334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3099	3099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2155	2155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427811	427811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086731	724662	137043	225026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13652			
Location, charges locatives et de copropriété	54909		57431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22859		14526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32808		35224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124229		107180	
Taxe professionnelle	5104		5233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3449		3129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8553		8362	
Montant de la TVA. collectée	134138		127284	
Total TVA. déductible sur biens et services	117208		95364	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7