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BILAN SERVICE ET DISTRIBUTION 2016 Siren 404228710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16670	8643	8027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44203	19087	25116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	70473	28329	42144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85237		85237	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95212		95212	
Autres créances	52910		52910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30218		30218	
Disponibilités	85294		85294	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	348873		348873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419347	28329	391017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194313			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95898			
Dettes fiscales et sociales	37466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7432			
Produits constatés d’avance (2)	23727			
TOTAL (IV)	174502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	546575		546575	
Production vendue biens				
Production vendue services	3540		3540	
Chiffres d’affaires nets	550115		550115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			550347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297474	
Variation de stock (marchandises)			-10658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83322	
Impôts, taxes et versements assimilés			4978	
Salaires et traitements			110551	
Charges sociales			42502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			536195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540092			
BENEFICE OU PERTE	13816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599		
Total Immobilisations corporelles		51657		22990
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		61256		22990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13772	60874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			13772	70473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	599			599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30780	7993	11044	27730
AMORTISSEMENTS Total Général	31379	7993	11044	28329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3009			
T. V. A.	1798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35922			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	157122	148122	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9456			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95898	95898		
Personnel et comptes rattachés	14709	14709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12802	12802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9954	9954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520	520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7432	7432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23727	23727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174502	165046		9456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-7450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1658			
Location, charges locatives et de copropriété	21613			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9799			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83322			
Taxe professionnelle	2753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4978			
Montant de la TVA. collectée	115286			
Total TVA. déductible sur biens et services	62105			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5