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BILAN PHILAVI 2016 Siren 404230732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5553	4842	710	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149561	70746	78815	80783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230547	140133	90414	80155
Autres immobilisations corporelles	242881	170071	72811	91505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	628577	385792	242785	252478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7963		7963	6536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56252		56252	67942
Autres créances	379456		379456	240915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1176822		1176822	896763
Charges constatées d’avance	1385		1385	4431
TOTAL (II)	1621878		1621878	1216586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2250455	385792	1864663	1469064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100406		100401	
Report à nouveau	2754		2754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254616		116605	
Subventions d’investissement	48627		21723	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466903		301982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19422		51715	
TOTAL (III)	19422		51715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57419		80025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384644		281055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675767		470477	
Dettes fiscales et sociales	226589		228626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7760		5068	
Produits constatés d’avance (2)	26161		50117	
TOTAL (IV)	1378338		1115366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864663		1469064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1345082		1057686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2069253		2069253	1981059
Chiffres d’affaires nets	2069253		2069253	1981059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			806619	792798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47452	30261
Autres produits			526	414
Total des produits d’exploitation (I)			2923850	2804531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-118	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207136	205171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1427	917
Autres achats et charges externes			939078	948142
Impôts, taxes et versements assimilés			99270	125973
Salaires et traitements			1022677	1031012
Charges sociales			363276	366977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67941	55924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3461	1243
Total des charges d’exploitation (II) 			2701295	2735351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222555	69181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13508	12754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13508	12754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7162	4981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7162	4981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6345	7773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228901	76954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11911		2492	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3877		3877	
Total des produits exceptionnels (VII)	66898		6369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9079		6559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9869		6559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57030		-191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31314		-39842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004256		2823653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2749640		2707048	
BENEFICE OU PERTE	254616		116605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		1553
Total Immobilisations corporelles		582497		57486
Total Immobilisations financières		35		
Total Général		586532		59038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16993	622990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35
Total Général			16993	628577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	842		4842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330055	67099	16204	380950
AMORTISSEMENTS Total Général	334055	67941	16204	385792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19422
Total Provisions pour risques et charges	51715		32293	19422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2284		2284	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2284		2284	
TOTAL GENERAL	53999		34577	19422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13087			
Charges constatées d’avance	1385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437113	437113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57419	23527	33892	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110939	110939		
Fournisseurs et comptes rattachés	675767	675767		
Personnel et comptes rattachés	86735	86735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94220	94220		
Impôts sur les bénéfices	8261	8261		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37374	37374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273705	273705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7760	7760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26796	26796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378974	1345082	33892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel