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BILAN PACA EXPERTISE 2018 Siren 404281925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14720	14720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119150	81718	37433	44520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8476		8476	8476
TOTAL (I)	142346	96437	45909	52996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228636	12236	216400	209480
Autres créances	18621		18621	12048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290295		290295	277856
Charges constatées d’avance	11517		11517	11686
TOTAL (II)	549069	12236	536833	511069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691415	108673	582742	564066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196368		189386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41439		36982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292807		281368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1036		13612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5834		2798	
Dettes fiscales et sociales	102461		108624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64954		32711	
Produits constatés d’avance (2)	115650		124952	
TOTAL (IV)	289935		282698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582742		564066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289935		282698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517130		517130	518686
Chiffres d’affaires nets	517130		517130	518686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8186	5067
Autres produits			2158	3
Total des produits d’exploitation (I)			527475	523756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162202	145950
Impôts, taxes et versements assimilés			10395	7582
Salaires et traitements			217080	225574
Charges sociales			68871	88631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9562	9556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12236	4250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			480448	481543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47027	42213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47027	42589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51		-542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5537		5065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527475		524191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486036		487209	
BENEFICE OU PERTE	41439		36982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3936		1727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13468		19051	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14720		
Total Immobilisations corporelles		117707		2474
Total Immobilisations financières		8476		
Total Général		140903		2474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1031	119150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8476
Total Général			1031	142346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14720			14720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73187	9562	1031	81718
AMORTISSEMENTS Total Général	87907	9562	1031	96437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4250	12236	4250	12236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4250	12236	4250	12236
TOTAL GENERAL	4250	12236	4250	12236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12236	4250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8476		8476	
Clients douteux ou litigieux	14690	14690		
Autres créances clients	213946	213946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10143	10143		
T. V. A.	5225	5225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3253	3253		
Charges constatées d’avance	11517	11517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267251	258775	8476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5834	5834		
Personnel et comptes rattachés	29559	29559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23590	23590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47662	47662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1650	1650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1036	1036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64954	64954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115650	115650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289935	289935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48937		49041	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10029		6697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			883	
Autres comptes	103236		89328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162202		145950	
Taxe professionnelle	2150		1815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8245		5767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10395		7582	
Montant de la TVA. collectée	106297		99516	
Total TVA. déductible sur biens et services	17078		18129	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel