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BILAN PACA EXPERTISE 2017 Siren 404281925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14720	14720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117707	73187	44520	54361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				14500
Autres immobilisations financières	8476		8476	8276
TOTAL (I)	140903	87907	52996	77137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213730	4250	209480	223265
Autres créances	12048		12048	15946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277856		277856	228573
Charges constatées d’avance	11686		11686	10880
TOTAL (II)	515319	4250	511069	478665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656222	92157	564066	555802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189386		155887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36982		33499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281368		244386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13612		17451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2798		5555	
Dettes fiscales et sociales	108624		105941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32711		51019	
Produits constatés d’avance (2)	124952		131450	
TOTAL (IV)	282698		311416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564066		555802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282698		311416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	518686		518686	498944
Chiffres d’affaires nets	518686		518686	498944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5067	13281
Autres produits			3	396
Total des produits d’exploitation (I)			523756	512622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145950	153282
Impôts, taxes et versements assimilés			7582	10066
Salaires et traitements			225574	215111
Charges sociales			88631	80869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9556	10333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4250	3340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	13
Total des charges d’exploitation (II) 			481543	473014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42213	39607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42589	39607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285		1267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542		1496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-542		-1496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5065		4612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524191		512622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487209		479123	
BENEFICE OU PERTE	36982		33499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1727		53	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19051		19901	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14720		
Total Immobilisations corporelles		118250		
Total Immobilisations financières		8276		200
Total Général		141246		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			543	117707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8476
Total Général			543	140903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14720			14720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63889	9556	258	73187
AMORTISSEMENTS Total Général	78609	9556	258	87907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3340	4250	3340	4250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3340	4250	3340	4250
TOTAL GENERAL	3340	4250	3340	4250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4250	3340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8476	8476		
Clients douteux ou litigieux	5100	5100		
Autres créances clients	208630	208630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8426	8426		
T. V. A.	2221	2221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401	1401		
Charges constatées d’avance	11686	11686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245940	245940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2798	2798		
Personnel et comptes rattachés	29896	29896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31171	31171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46007	46007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1550	1550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13612	13612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32711	32711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124952	124952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282698	282698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49041		47793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6697		4399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	883		148	
Autres comptes	89328		100942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145950		153282	
Taxe professionnelle	1815		2312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5767		7754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7582		10066	
Montant de la TVA. collectée	99516		111907	
Total TVA. déductible sur biens et services	18129		19404	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5