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BILAN PACA EXPERTISE 2016 Siren 404281925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14720	14720		368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118250	63889	54361	51305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14500		14500	21000
Autres immobilisations financières	8276		8276	8276
TOTAL (I)	155746	78609	77137	80949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226605	3340	223265	220119
Autres créances	15946		15946	26074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228573		228573	158079
Charges constatées d’avance	10880		10880	10041
TOTAL (II)	482005	3340	478665	414313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637751	81949	555802	495263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155887		127600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33499		28288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244386		210887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17451		1437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5555		12456	
Dettes fiscales et sociales	105941		98673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51019		57889	
Produits constatés d’avance (2)	131450		113920	
TOTAL (IV)	311416		284376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555802		495263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311416		284376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498944		498944	482714
Chiffres d’affaires nets	498944		498944	482714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13281	1640
Autres produits			396	2
Total des produits d’exploitation (I)			512622	484356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153282	155692
Impôts, taxes et versements assimilés			10066	10220
Salaires et traitements			215111	201341
Charges sociales			80869	58057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10333	9001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3340	13228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1983
Total des charges d’exploitation (II) 			473014	449523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39607	34833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39607	34693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1267		2439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1496		2669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1496		-2669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4612		3736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512622		484356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479123		456068	
BENEFICE OU PERTE	33499		28288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1392		2784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53		40	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19901		14682	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14720		
Total Immobilisations corporelles		112172		14289
Total Immobilisations financières		8276		
Total Général		135168		14289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8211	118250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8276
Total Général			8211	141246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14352	368		14720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60867	9966	6943	63889
AMORTISSEMENTS Total Général	75219	10333	6943	78609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13228	3340	13228	3340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13228	3340	13228	3340
TOTAL GENERAL	13228	3340	13228	3340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3340	13228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14500	14500		
Autres immobilisations financières	8276	8276		
Clients douteux ou litigieux	4008			
Autres créances clients	222597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7108			
T. V. A.	5508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3330			
Charges constatées d’avance	10880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276208	276208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5555	5555		
Personnel et comptes rattachés	23145	23145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29876	29876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51119	51119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1800	1800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17451	17451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51019	51019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131450	131450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	311416	311416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47793		48848	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4399		3342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	148			
Autres comptes	100942		103502	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153282		155692	
Taxe professionnelle	2312		2056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7754		8164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10066		10220	
Montant de la TVA. collectée	111907		100268	
Total TVA. déductible sur biens et services	19404		17685	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5