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BILAN MORGANE PRODUCTION 2016 Siren 404205866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156890524	154286431	2604094	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3922006		3922006	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79565	78714	851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273378		273378	
TOTAL (I)	161165474	154365145	6800329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12580		12580	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4366303		4366303	
Autres créances	7791617		7791617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185115		185115	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12355615		12355615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173521089	154365145	19155944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	281803			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23963			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28182			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392774			
Subventions d’investissement	772310			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6139583			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6517616			
Dettes fiscales et sociales	1032774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1137047			
Produits constatés d’avance (2)	2826806			
TOTAL (IV)	17653827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19155944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17653827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6139583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17207769		17207769	
Chiffres d’affaires nets	17207769		17207769	
				
Production stockée			-19394	
Production immobilisée			19442955	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267223	
Autres produits			-11172	
Total des produits d’exploitation (I)			36887381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12416487	
Impôts, taxes et versements assimilés			156388	
Salaires et traitements			4634728	
Charges sociales			2530657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14271819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2669716	
Total des charges d’exploitation (II) 			36679794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1431	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1547	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280795	
Différences négatives de change			623	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-739669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36888928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36496154			
BENEFICE OU PERTE	392774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137481603		23599507
Total Immobilisations corporelles		64139		15427
Total Immobilisations financières		355811		120268
Total Général		137901553		23735202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			268579	160812531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202701	273378
Total Général			471280	161165474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130114198	24072233		154186431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61841	16873		78714
AMORTISSEMENTS Total Général	130176039	24089106		154265145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	322159		222159	100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322159		222159	100000
TOTAL GENERAL	322159		222159	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			222159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273378	273378		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4366303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21527			
Impôts sur les bénéfices	14436			
T. V. A.	1059800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1024248			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5671583			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12431298	12431298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6139583	6139583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6517616	6517616		
Personnel et comptes rattachés	127176	127176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272346	272346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506272	506272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126980	126980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137047	1137047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2826806	2826806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17653827	17653827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	440000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7548807			
Location, charges locatives et de copropriété	2272588			
Personnel extérieur à l’entreprise	22745			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49549			
Autres comptes	2300713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12416487			
Taxe professionnelle	35654			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156388			
Montant de la TVA. collectée	2028449			
Total TVA. déductible sur biens et services	2357644			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	3			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33