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BILAN MINOTERIE GAY 2018 Siren 404239121
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7262 7262
Fonds commercial 76225 76225 76225
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17562 17562 17562
Constructions 1528977 1112896 416081 504466
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1635501 1485978 149522 246632
Autres immobilisations corporelles 723880 571397 152483 90308
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 87588 87588 82020
Prêts 260522 169629 90893 98171
Autres immobilisations financières 37202 37202 34716
TOTAL (I) 4384717 3347163 1037554 1160100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2899981 2899981 3376657
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 55145 55145 47162
Marchandises 779105 779105 833422
Avances et acomptes versés sur commandes 6686 6686 4458
Clients et comptes rattachés 2178762 352985 1825777 1760851
Autres créances 71370 71370 78452
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 744760 744760 408815
Charges constatées d’avance 17283 17283 17704
TOTAL (II) 6753092 352985 6400107 6527521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11137809 3700148 7437661 7687620
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 91511
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1116696 1086528
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 395341 358658
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2612038 2536696
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3577241 3706754
Emprunts et dettes financières divers (4) 218425 141106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 500233 750107
Dettes fiscales et sociales 465341 499138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 64384 53819
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4825623 5150924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7437661 7687620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 218425
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12967845 12967845 11204655
Production vendue biens 1306227 1306227 1361300
Production vendue services 110683 110683 31921
Chiffres d’affaires nets 14384755 14384755 12597876
Production stockée 7983 18137
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2552 2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80482 254525
Autres produits 96 2204
Total des produits d’exploitation (I) 14475867 12875148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3258811 3288921
Variation de stock (marchandises) 45230 -132872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7443395 8046446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 485763 -1525692
Autres achats et charges externes 1094458 1015373
Impôts, taxes et versements assimilés 221302 198615
Salaires et traitements 664034 644375
Charges sociales 249756 259108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 235648 245632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79723 83558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9640 84282
Total des charges d’exploitation (II) 13787760 12207745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 688108 667402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 674 2677
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 333
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 674 3010
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 68997 73688
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 68997 73688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -68323 -70678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 619784 596725
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1411
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1411
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 453 277
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 453 277
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 958 -277
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 77573 67665
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147828 170125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14477952 12878158
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14082610 12519500
BENEFICE OU PERTE 395341 358658
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9780 9780
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83486
Total Immobilisations corporelles 3793592 112494
Total Immobilisations financières 394536 56314
Total Général 4271615 168808
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83486
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 167 3905920
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55539 395312
Total Général 55706 4384717
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7262 7262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2934624 235648 3170272
AMORTISSEMENTS Total Général 2941886 235648 3177534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 169629 169629
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 345451 79723 72189 352985
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 515081 79723 72189 522614
TOTAL GENERAL 515081 79723 72189 522614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 79723 72189
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 260522 260522
Autres immobilisations financières 37202 37202
Clients douteux ou litigieux 709769 709769
Autres créances clients 1468993 1468993
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41667 41667
T. V. A. 23995 23995
Autres impôts, taxes versements assimilés 47 47
Divers 3157 3157
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2505 2505
Charges constatées d’avance 17283 17283
TOTAL ETAT DES CREANCES 2565139 2565139
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3577240 3577240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 18425 18425
Fournisseurs et comptes rattachés 500233 500233
Personnel et comptes rattachés 188104 188104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115961 115961
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51003 51003
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 110273 110273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200000 200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64384 64384
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4825623 4825623
Emprunts souscrits en cours d’exercice 143850
Emprunts remboursés en cours d’exercice 225809
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel