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BILAN MINOTERIE GAY 2017 Siren 404239121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7262	7262		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17562		17562	17562
Constructions	1528977	1024511	504466	601385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1632603	1385971	246632	353126
Autres immobilisations corporelles	614451	524143	90308	129529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82020		82020	80676
Prêts	267800	169629	98171	114067
Autres immobilisations financières	34716		34716	29595
TOTAL (I)	4271615	3111515	1160100	1412164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3376657		3376657	1850965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47162		47162	29025
Marchandises	833422		833422	700550
Avances et acomptes versés sur commandes	4458		4458	
Clients et comptes rattachés	2106302	345451	1760851	2140631
Autres créances	78452		78452	190551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408815		408815	365092
Charges constatées d’avance	17704		17704	9440
TOTAL (II)	6872972	345451	6527521	5286254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11144587	3456967	7687620	6698419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91511		82912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1086528		1043156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358658		171971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2536696		2298039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3706754		3316689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141106		323683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750107		466712	
Dettes fiscales et sociales	499138		217323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53819		75973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5150924		4400380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7687620		6698419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4894606		3926360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3250000		2650000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11204655		11204655	9283196
Production vendue biens	1361300		1361300	1469879
Production vendue services	31921		31921	-15796
Chiffres d’affaires nets	12597876		12597876	10737279
				
Production stockée			18137	21834
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254525	14769
Autres produits			2204	1302
Total des produits d’exploitation (I)			12875148	10775183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3288921	3105170
Variation de stock (marchandises)			-132872	161505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8046446	5271020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1525692	-194711
Autres achats et charges externes			1015373	784586
Impôts, taxes et versements assimilés			198615	197738
Salaires et traitements			644375	526607
Charges sociales			259108	197739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245632	260048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83558	190652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84282	853
Total des charges d’exploitation (II) 			12207745	10501205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667402	273978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2677	993
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			333	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3010	993
Dotations financières sur amortissements et provisions				80841
Intérêts et charges assimilées			73688	76826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73688	157667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70678	-156675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596725	117304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			129580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			129581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		8292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		23633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277		105948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67665		22395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170125		28886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12878158		10905757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12519500		10733786	
BENEFICE OU PERTE	358658		171971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9780		9606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24209		8300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	492		841	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83486		
Total Immobilisations corporelles		3794755		2998
Total Immobilisations financières		404301		46344
Total Général		4282541		49342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4161	3793592
Prêts et immobilisations financières			56108	
Total Immobilisations financières			56108	394536
Total Général			60269	4271615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7262			7262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2693153	245632	4161	2934624
AMORTISSEMENTS Total Général	2700414	245632	4161	2941886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	492209	83558	230315	345451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662172	83558	230649	515081
TOTAL GENERAL	662172	83558	230649	515081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83558	230315	
                                             - Financières			333	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267800	-30678		
Autres immobilisations financières	34716	19487		
Clients douteux ou litigieux	792295			
Autres créances clients	1314007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1007			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37			
Divers	9299			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2504975	1634095	870880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3253840	3253840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452914	215021	237893	
Emprunts et dettes financières divers	21106	2681	11865	
Fournisseurs et comptes rattachés	750107	750107		
Personnel et comptes rattachés	168670	168670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117524	117524		
Impôts sur les bénéfices	123865	123865		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89078	89078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53819	53819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5150924	4894606	249758	6560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20412		29532	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95481		41696	
Location, charges locatives et de copropriété	5660		2099	
Personnel extérieur à l’entreprise	40565		22808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48811		43756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28291		21849	
Autres comptes	796565		652378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1015373		784586	
Taxe professionnelle	58966		54990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139649		142748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198615		197738	
Montant de la TVA. collectée	1342896		1267750	
Total TVA. déductible sur biens et services	1518701		1339459	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12