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BILAN MINOTERIE GAY 2016 Siren 404239121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7261	7261		7181
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17561		17561	17561
Constructions	1528977	927591	601385	698304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1632602	1279476	353125	468973
Autres immobilisations corporelles	615613	486083	129529	92748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80675		80675	62625
Prêts	284029	169962	114067	228895
Autres immobilisations financières	29595		29595	105929
TOTAL (I)	4282541	2870376	1412164	1758444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1850965		1850965	1656254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29025		29025	7191
Marchandises	700550		700550	862055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2632840	492209	2140630	1656096
Autres créances	190550		190550	59179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365092		365092	223715
Charges constatées d’avance	9440		9440	18437
TOTAL (II)	5778463	492209	5286254	4482928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10061004	3362585	6698418	6241373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82912		64932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043156		1001530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171971		359606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2298039		2426068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3316689		2894121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323683		226159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466712		243878	
Dettes fiscales et sociales	217323		351239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75973		99909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4400380		3815306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6698419		6241374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3926360		3128488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2650000		2000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9283196		9283196	11760548
Production vendue biens	1469879		1469879	1602042
Production vendue services	-15796		-15796	-90686
Chiffres d’affaires nets	10737279		10737279	13271905
				
Production stockée			21834	-3247
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14769	69150
Autres produits			1302	30
Total des produits d’exploitation (I)			10775183	13340660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3105170	3607374
Variation de stock (marchandises)			161505	80917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5271020	6435523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194711	269194
Autres achats et charges externes			784586	999055
Impôts, taxes et versements assimilés			197738	198871
Salaires et traitements			526607	564645
Charges sociales			197739	226986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260048	268781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190652	136272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			853	1429
Total des charges d’exploitation (II) 			10501205	12789046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273978	551614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			993	1508
Autres intérêts et produits assimilés				895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993	2403
Dotations financières sur amortissements et provisions			80841	51728
Intérêts et charges assimilées			76826	84109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157667	135837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156675	-133434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117304	418180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129580		120321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129581		121478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8292		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15341		1188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23633		1233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105948		120245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22395		67902	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28886		110917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10905757		13464541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10733786		13104935	
BENEFICE OU PERTE	171971		359606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9606		17897	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8300		7048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	841		1348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83486		
Total Immobilisations corporelles		3761061		76880
Total Immobilisations financières		486572		69751
Total Général		4331119		146631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43187	3794755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152022	404301
Total Général			195209	4282541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80	7182		7262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2483473	252867	43187	2693153
AMORTISSEMENTS Total Général	2483553	260048	43187	2700414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308027	190652	6469	492209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397148	271493	6469	662172
TOTAL GENERAL	397148	271493	6469	662172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190652	6469	
                                             - Financières		80841		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	284030	37045		
Autres immobilisations financières	29595	14367		
Clients douteux ou litigieux	1035788			
Autres créances clients	1597052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100501			
T. V. A.	80584			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48			
Divers	9308			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110			
Charges constatées d’avance	9440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146456	2212072	934384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2653556	2653556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663134	210221	452913	
Emprunts et dettes financières divers	23683	2576	11400	
Fournisseurs et comptes rattachés	466712	466712		
Personnel et comptes rattachés	46253	46253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96024	96024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2949	2949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72096	72096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75973	75973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4400380	3926360	464313	9707
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41696		75273	
Location, charges locatives et de copropriété	2099		1501	
Personnel extérieur à l’entreprise	22808		28027	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43756		50735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21849		31427	
Autres comptes	652378		812092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784586		999055	
Taxe professionnelle	54990		61640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142748		137231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197738		198871	
Montant de la TVA. collectée	1267750		1533043	
Total TVA. déductible sur biens et services	1339459		1415935	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12