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BILAN MILLE ET UN SALONS 2019 Siren 404285470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15431	15431		58
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	35324	15431	19893	19952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12340		12340	16640
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	330
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5496		5496	3595
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18058		18058	15552
Caisse				
Charges constatées d’avance	982		982	1849
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38126		38126	37967
Total général Actif	73450	176597		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9754	-10878
Résultat de l’exercice			-8812	1124
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6588	15400
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12733	15168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21362		
Autres dettes			38698	27351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51431	42518
Total général Passif			58019	57919
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	104269		176597	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1833	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2539		2178	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106808		180608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47653		65297	
Variation de stock (marchandises)	4300		22080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40434		52362	
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	2877		3119	
Rémunérations du personnel 	39825		27730	
Charges sociales	9078		7689	
Dotations aux amortissements	58		336	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	66		8	
Total des charges d’exploitation	144292		178621	
Résultat d’exploitation	-37484		1987	
Produits financiers			30	
Produits exceptionnels	29329		3065	
Charges financières	576		1777	
Charges exceptionnelles	81		2181	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8812		1124	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25421			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12569			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43267	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7943	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25421	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12569	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel