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BILAN FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC 2016 Siren 404213944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	8146	2182	
Fonds commercial	2232437		2232437	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198835	150820	48015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	271233		271233	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	
Prêts	6331		6331	
Autres immobilisations financières	53093		53093	
TOTAL (I)	2772282	158966	2613315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46905		46905	
Clients et comptes rattachés	1315189	20736	1294453	
Autres créances	92571		92571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4300		4300	
Disponibilités	283151		283151	
Charges constatées d’avance	39616		39616	
TOTAL (II)	1781732	20736	1760996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4554014	179703	4374311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	562876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1091538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358836			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175026			
Dettes fiscales et sociales	1236304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1283121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3149773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4374311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3149773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5669858		5669858	
Chiffres d’affaires nets	5669858		5669858	
				
Production stockée				
Production immobilisée			100991	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56595	
Autres produits			230653	
Total des produits d’exploitation (I)			6058097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2999805	
Impôts, taxes et versements assimilés			116129	
Salaires et traitements			1848051	
Charges sociales			732930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32500	
Total des charges d’exploitation (II) 			5778898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4626			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76325			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6065804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5867142			
BENEFICE OU PERTE	198662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60860			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2241737		1027
Total Immobilisations corporelles		355165		120646
Total Immobilisations financières		62655		3414
Total Général		2659557		125088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2242764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5743	470068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6620	59449
Total Général			12363	2772282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5880	2266		8146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128741	26481	4402	150820
AMORTISSEMENTS Total Général	134621	28747	4402	158966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133000
Total Provisions pour risques et charges	133000			133000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15886	20736	15886	20736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15886	20736	15886	20736
TOTAL GENERAL	148886	20736	15886	153736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20736	15886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6331			
Autres immobilisations financières	53093			
Clients douteux ou litigieux	20736			
Autres créances clients	1294453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-81			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96377			
Charges constatées d’avance	39616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553706	1494281	59424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358836	358836		
Emprunts et dettes financières divers	1093	1093		
Fournisseurs et comptes rattachés	175026	175026		
Personnel et comptes rattachés	184615	184615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306064	306064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547817	547817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197808	197808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30168	30168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1348345	1348345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3149773	3149773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	60860			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78662			
Location, charges locatives et de copropriété	351749			
Personnel extérieur à l’entreprise	27095			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1206010			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1336289			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2999805			
Taxe professionnelle	50972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116129			
Montant de la TVA. collectée	1077465			
Total TVA. déductible sur biens et services	381210			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42